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安龙县财政局2017年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明

安龙县财政局2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:

1)贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、法规、法令、有关政策规章制度,组织实施国家和省、州有关财税规划和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策和财政体制政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议,指导全县财政工作。

2)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,并监督执行。

3)承担全县各项财政收支管理的责任。负责全县财政收支管理工作,负责编制年度全县财政预算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4)拟订需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。完善支出标准,细化部门预算,增强预算管理的科学化、精细化、提高透明度。负责行政机构、事业单位和社会团体财政性资金及其他收支管理。

5)拟订国库管理制度、国库集中收付制度、会计集中核算制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

6)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理,建立科学规范的非税收入管理制度,健全县财政票据管理体系。协助州财政局管理县彩票市场,按规定管理彩票资金。

7)拟订政府采购制度并监督执行。

8)按照管理权限,结合实际提出加强税收征管的建议措施。

9)拟订行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产,协调组织开展行政事业单位国有资产保值增值等工作。

10)审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本金收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

11)办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、州、县政府性投资项目财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12)负责农业综合开发管理工作。参与研究和制定涉农和新农村建设的财政政策,指导农村财政财务管理,组织协调各项涉农资金的拨付使用和监督管理工作。

13)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

14)积极防范财政风险,执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法。统一管理政府债务,并按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷(赠)款进行管理,承担中央代地方发行国债的管理职责。

15)协调政府项目筹融资工作。

16)执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,接受委托指导和监督会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

17)监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。强化财政监督管理,维护财经秩序,加大对财税法规、政策执行情况的检查。

18)负责财政重大支出的绩效评估工作。加强对财政支出的绩效评估,运用科学、规范的绩效评价方法,对财政支出的行为过程以及效果进行衡量比较和综合评判,提高财政资金使用效益。

19)制定财政系统教育培训规划,组织本地区财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

20)负责全县财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

21)承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

县财政局包含行政(股室)单位:县财政局局办公室、综合股(会计股)、预算股(国库股)、经建股(企业股)、农业股、监察室、农业综合开发办公室、监察室、行财股、设立安龙县财政监督检查执法大队、安龙县基层财政管理局、(副科级事业单位)(参公事宜按程序报批),隶属安龙县财政局管理,下属事业单位政府采购管理股(安龙县人民政府采购办)、信息中心、矿产资源管理中心、安龙县基本建设投资管理中心属于财政全额补助事业。

(三)部门人员构成:

安龙县财政局核定行政编制20名、工勤编制3,安龙县基层财政管理局核定事业编制6名,安龙县财政监督检查执法大队核定事业编制8名,列入县级财政全额预算管理,下属事业单位信息处理中心核定事业编制4名、安龙县基本建设投资管理中心事业编制7名,列入县级财政全额预算。

二、部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况:

2017年年初预算收入1786.99万元,调整预算数2577.20万元,决算数2577.20万元,年初结转结余额2417.28万元,2017年初预算支出1786.99万元,调整预算数3410.09万元,决算数3410.09万元,年未结转结余1604.31万元。

(二)部门收入决算情况说明:

一般公共服务支出1096.18万元,占比42.53%科学技术支出969.27万元,占比37.61%农林水支出511.75万元,占比19.86%

(三)部门支出决算情况说明:

一般公共服务支出921.97万元,占比27.04%其中基本支出921.97万元,项目支出0元;科学技术支出752.62万元,占比22.07%;农林水支出1735.50万元,占比50.89%,其中基本支出124.85万元,项目支出1723.01万元,

(四)财政拨款收支情况说明:

2017年收入决算额2577.20万元,年初财政拨款结转结余2417.28万元,2017年支出决算额3410.09万元,年未结转结余1604.31万元。

(五)一般公共预算收支情况说明:

列明财政安排的一般公共预算收入2577.20万元,支出3410.09万元。

按功能分类:一般公共服务支出921.97万元,其中基本支出921.97万元,项目支出0元;科学技术支出752.62万元;农林水支出1735.50万元,其中基本支出124.85万元,项目支出1723.01万元。

按经济科目分类:工资福利支出1285.52万元,商品和服务支出1601.90万元,对个人和家庭的补助216.44万元,其他资本性支出1747.95万元。

(六)政府性基金收支情况说明:

2017年政府性基金收入、支出0元。

(七)部门决算“三公”经费说明:

2017年“三公”经费支出30.77万元,其中:公务用车运行费24.35万元,公务用车保有量3辆,公务接待费6.42万元,国内公务接待1130人次。

(八)部门决算收支增减情况说明

2017年本单位决算收支情况(同比2016年进行说明),其中基本支出决算1687.08万元,项目支出决算1723.00万元,合计:34100.91万元。2016年决算收支情况,其中基本支出决算1283.73万元,项目支出决算638.98万元,合计:1922.71万元。2017年决算比2016年决算增加1488.20万元,其中基本支出增加403.35万元,原因是人员工资增长及脱贫攻坚任务等业务增加导致支出增加,项目支出增加1084.02万元,原因是农业综合项目的增加。


三、项目支出情况说明

项目支出中的农林水事务专项支出1723.01万元,属于农业综合开发项目,其中土地治理1597万元,产业化经营121万元,其他农业综合开发支出5.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算1786.99万元,比上年增加558.71万元,增长45.49%。主要原因是由于今年工资增长等刚性支出增长较大,扶贫工作任务艰巨经费增加。

(二)2017年度政府采购预算情况说明

2017年,本部门政府采购预算总额120万元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元

(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初,本单位共有车辆3,其中,一般公务用车3辆。。

2017年初资产总额2769.88元,其中:流动资产1630.31万元,固定资产310.28万元。

(四)绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算1723.01万元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。    

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县(部门名称)2017年部门决算公开附表:

附表一.安龙县(部门名称)2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县(部门名称)2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县(部门名称)2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县(部门名称)2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县(部门名称)2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县(部门名称)2017年一般公共预算决算基本支出明细表(按经济科目分类)

附表七.安龙县(部门名称)2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县(部门)2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县(部门)2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县(部门)2017年度国有资产占有使用情况


财政局2017年决算.xls

安龙县财政局

2018822

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