附件2：

安龙县工商业联合会2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分 安龙县工商联概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县工商联概况

一、部门职责

（一）安龙县工商业联合会同时称安龙县商会，是党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）发挥参政议政的作用，参与我县经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;负责安龙县商会具体工作;加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展。

（三）宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献;做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养、选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。

（四）组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（五）为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理、培训等服务。

（六）依照法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益;反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

（七）做好与省外以及香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展。

（八）组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设。

（九）办好会办服务事业;为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷。

（十）承办县委、县政府和省、州工商联交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

安龙县工商联内设1个处室（办公室），下属包含1个财政全额补助事业单位（会员服务中心）。从预算单位构成看，安龙县工商联部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算数99.25万元，支出决算数99.53万元，与2020年度相比，收入增加25.22万元万元，增长34.07 %。支出增加24.8，增长33.19%，增加的主要原因是：一是由于单位工作需要，新增调入一名人员；二是2021年工商联换届且工作任务有所增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计99.25万元，其中：财政拨款收入98.44万元，占99.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.82万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计99.53万元，其中：基本支出99.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算数98.44万元，财政拨款支出决算数99.53万元，与2020年度相比，财政拨款收入增加21.7万元万元，增长28.28%。财政拨款支出增加22.79，增长29.70%，增加的主要原因是：一是由于单位工作需要，新增调入一名人员；二是2021年工商联换届且工作任务有所增加，经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出99.53元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.8万元，增长33.19%。主要原因是：一是由于单位工作需要，新增调入一名人员；二是2021年工商联换届且工作任务有所增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出87.06万元，占87.47%；社会保障和就业支出科目（类）支出6.2万元，占6.13%；卫生健康支出科目（210类）支出1.8万元，占1.81%；住房保障支出科目（类）支出4.47万元，占4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.53万元，支出决算为99.53万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位在职人数增加1人。

（1）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为76.83万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因是：有年初结转和结余，留取一部分资金用于发放2021年春节退休干部的慰问费用。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的60.45%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障政策调整，金额减少。

社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位在职人数增加1人。

社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障政策调整，金额减少。

卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 事业单位医疗科目（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位在职人数增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出99.53万元，其中：

人员经费80.33万元，主要包括基本工资16.44万元、 津贴补贴15.91万元、奖金15.26万元、绩效工资2.69万元、 机关事业单位基本养老保险缴费4.05万元、职业年金缴费2.08万元、 职工基本医疗保险缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.47万元、其他工资福利支出1.54万元、对个人和家庭的补助15.8万元等。

公用经费19.21万元，主要包括办公费2.12万元、邮电费0.6万元、差旅费2.24万元、会议费7.50万元、培训费0.17万元、公务接待费0.79万元、工会经费0.37万元 公务用车运行维护费0.95万元、其他商品和服务支出2.74万元、办公设备购置1.72等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为1.74万元，完成预算的290%，决算数大于预算数，主要原因：受疫情影响，去年部分工作未按计划开展，今年已开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.74万元，比上年增加0.95万元，增长53.07 %，增加原因是受疫情影响，去年部分工作未按计划开展，今年已开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占54.60%，比上年增加0.8万元，增长84.21%，增加原因是根据相关工作安排，2021年业务增多，如工商联换届工作、“四好”商会调研、乡村振兴等，公务用车开展工作次数较频繁；公务接待费支出0.79万元，占45.40%，比上年增加0.15万元，增长18.99%，增加原因是受疫情影响，去年部分工作未按计划开展，今年已开展。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.3万元，支出决算0.95万元，完成预算的316.67%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0.95万元。主要用于车辆保养维修、ETC充值、加油卡充值等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.3万元，支出决算0.79万元，完成预算的26.34%。具体是：国内公务接待支出0.79万元，国内公务接待8批次，120人次。主要是省、州工商联调研组赴安龙县开展“千企兴千村”示范点、“四好”商会调研，省州工商联考察团赴安龙县开展督促指导、投资考察等。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县工商联2021年度机关运行经费支出19.21万元，比2020年度增加9.09万元，增长47.32%，主要原因是2021年本单位在职人数增加1人需购置办公设备及工商联2021年涉及换届工作，故经费增加。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

本部无重点项目，故不涉及重点项目绩效评价。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出科目(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）住房保障支出科目（类）住房改革科目（款）住房公积金科目（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年工商联决算公开表.xls

安龙县工商业联合会

2022年7月10日