安龙县疾病预防控制中心2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

 

一、部门概况

（一）部门主要职能：本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。

（二）部门预算单位构成：本部门性质属于财政补助事业单位，具备独立编制和独立核算条件。

（三）部门人员构成：2017年底，本部门总编制人数36人，在职实有人员33人，均为事业编制的财政补助人员。此外，退休人员25人，遗属人员2人。

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：本部门2017年度收入年初预算数为6,401,540.44元，调整预算数为7,295,695.14元，决算数为7,295,695.14元，均为一般公共预算拨款收入。本部门2017年度支出年初预算数为6,401,540.44元，调整预算数为7,337,559.39元，决算数为7,337,559.39元。年初结转和结余金额为1,305,580.43元，年末结转和结余金额为1,263,716.18元。本年度单位无非财政拨款收支和政府性基金收支情况，事业收入和其他收入为0元。

（二）部门收入决算情况说明：本部门2017年度收入决算数为7,295,695.14元，均为财政拨款收入。

（三）部门支出决算情况说明：本部门2017年度支出决算数为7,337,559.39元，其中基本支出6,195,342.39元，占支出决算的84.43%，项目支出1,142,217.00元，占支出决算的15.57%。

（四）财政拨款收支情况说明：本部门2017年度财政拨款收入决算数为7,295,695.14元，支出决算数为7,319,442.20元，年初财政拨款结转和结余为939,963.05元，年末财政拨款结转和结余916,215.99元。

（五）一般公共预算收支情况说明：本部门2017年度财政拨款收入决算数为7,295,695.14元。支出决算数为7,319,442.20元，其中人员经费5,696,747.15元,公用经费480,478.05元，项目经费1,142,217.00元。   

同时，在本部门2017年一般公共预算决算基本支出中，工资福利支出4,618,493.80元,商品和服务支出471,678.05元，对个人和家庭的补助1,078,253.35元，其他资本性支出8,800.00元。

（六）政府性基金收支情况说明：本单位2017年度无财政安排的政府性基金收入、支出情况，故不存在按基本支出和项目支出分类说明政府性基金支出情况。

（七）部门决算“三公”经费说明：本部门2017年度“三公”经费决算额为65,143.49元，占总支出0.89%。其中：单位公务用车购置0辆，公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费为53,173.49元，占总“三公”经费支出81.63%，相比2016年决算数54,040.35元减少1.62%，主要原因是部分公务用车燃料费用专款支付，未动用部门预算经费。公务用车购置为0元，和2015年决算数23,632.48元相比减少100%，主要原因是未购置公务用车。公务接待费为11,970.00元，占总“三公”经费支出18.37%，相比2016年决算数22,251.00元减少46.20%，主要是公务接待批次减少，多数在单位食堂付费就餐，本年公务接待42批次，共计239人。公开的“三公经费”决算中因公出国（境）预计团组数及人数均为0。

（八）决算收支增减变化情况说明：

2017年本单位决算收入情况，其中基本收入决算6,153,478.14元，项目收入决算1,142,217.00元，合计：7,295,695.14元。2016年决算收入情况，其中基本收入决算5,405,247.17元，项目收入决算2,198,321.95元，合计：7,603,569.12元。2017年决算收入比2016年决算收入减少307,873.98元，其中基本支出增加748,230.97元，原因是统一招考进入单位两名在职在编人员以及支付新购进二类疫苗款项增多，项目支出减少1,056,104.95元，原因是今年无单位新选址房屋建筑物购建相关支出。

2017年本单位决算支出情况，其中基本支出决算6,195,342.39元，项目支出决算1,142,217.00元，合计：7,337,559.39元。2016年决算支出情况，其中基本支出决算5,319,758.55元，项目支出决算2,198,321.95元，合计：7,518,080.50元。2017年支出决算比2016年支出决算减少180,521.11元，其中基本支出增加875,583.84元，原因是统一招考进入单位两名在职在编人员以及支付新购进二类疫苗款项经费增加，项目支出减少1,056,104.95元，原因是今年单位新选址房屋建筑物购建相关支出减少。

三、项目支出情况说明

我单位2017年度本部门涉及的项目支出总计1,142,217.00元，均用于疾病预防控制医疗卫生服务。其中，购买预防接种疫苗专用材料费支出1,122,341.00元，办公设备购置支出14,876.00元，专用设备购置支出5,000.00元。

四、其他需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算729.57万元，比上年760.36万元减少30.79万元，下降4.05%。主要原因是今年无单位新选址房屋建筑物购建相关支出，而去年此项支出为45.31万元。

（二）2017年度政府采购预算情况说明

2017年，本部门政府采购预算总额1.99万元，其中：政府采购货物预算1.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年初资产总额699.18万元，其中：流动资产240.81万元，固定资产160.81万元，长期投资0万元，在建工程297.56万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算114.22万元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县疾病预防控制中心2017年部门决算公开附表：

附表一.安龙县疾病预防控制中心2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县疾病预防控制中心2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县疾病预防控制中心2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县疾病预防控制中心2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县疾病预防控制中心2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县疾病预防控制中心2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.安龙县疾病预防控制中心2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县疾病预防控制中心2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县疾病预防控制中心2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县疾病预防控制中心2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县疾病预防控制中心2017年度国有资产占有使用情况

 

                                                              安龙县疾病预防控制中心

                                                                                 2018年8月26日

具体数据请点击：安龙县疾控中心--2017年部门决算公开使用表格.xls