附件1

安龙县财政局2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

公开目录

安龙县财政局概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分 安龙县财政局2018年决算安排说明

2018年部门总收支决算情况说明

2018年财政拨款收支决算情况说明

2018年部门“三公”经费说明

2018年项目支出情况说明

2018年政府采购决算情况说明

2018年运行经费决算情况说明

2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分 安龙县财政局2018年决算公开报表（附件）

2018年部门决算收支总表

2018年部门决算收入总表

2018年部门决算支出总表

2018年部门决算财政拨款收支总表

2018年部门决算一般公共决算收支明细表

2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

2018年部门决算政府性基金收支决算表

安龙县财政局2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

安龙县财政局2018年非财政拨款收支决算总表

安龙县财政局2018年度国有资产占有使用情况

第一部分   安龙县财政局概况

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励经济和社会发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计、债务管理等有关法规规章草案。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任。负责全县财政收支管理工作，负责编制年度全县财政预算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算和国有资产管理情况。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度。

（五）加强对地方政府债务管理的统筹、协调、指导，强化政府债务管理职责。

（六）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理全县财政票据。按规管理彩票公益金。

（七）拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（八）拟定并组织实施政府采购制度和办法；管理和指导政府采购相关工作；执行政府采购相关法律法规；处理政府采购中的投诉事宜；会同有关部门查处专控商品和政府采购中的违法违纪行为。

（九）拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。协调组织开展行政事业单位国有资产保值增值等工作。

（十）办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、州、县政府性投资项目财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

（十二）负责统一管理地方政府债务。执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。

（十三）负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

（十四）执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，接受委托指导和监督会计师和会计事务所的业务，承担会计专业技术资格管理工作，指导代理记账管理工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议，强化财政监督管理，维护财经秩序。组织开展行政事业单位内部控制的监督检查。

（十六）负责财政重大支出的绩效评估工作。加强对财政支出的绩效评估，运用科学、规范的绩效评价方案，对财政支出的行为过程以及效果进行衡量比较和综合评判，提高财政资金使用效益。

（十七）制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

（十八）负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

（十九）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发和“放管服”改革等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二十）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二十一）将所属事业单位承担的行政职责划入县财政局。

二、部门机构设置情况：县财政局包含行政（股室）单位：县财政局局办公室、综合股（会计股）、预算股（国库股）、经建股（企业股）、农业股、监督股、行财股、绩效评价股、债务股、安龙县基层财政管理局（副科级事业单位），隶属安龙县财政局管理，下属事业单位政府采购管理股（安龙县人民政府采购办）、信息中心、矿产资源管理中心、安龙县基本建设投资管理中心属于财政全额补助事业。

三、部门人员构成：

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分 安龙县财政局2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2035.60万元、年初结转结余957.46万元、支出共计2221.75万元，年末结转结余771.31万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2035.60万元，其中：财政拨款收入2035.60万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2221.75万元，其中：基本支出2080.35万元，占总支出的95.20%；项目支出141.40万元，占总支出的6.80%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2035.60万元，比上年减少541.60万元。减少的主要原因是今年项目支出减少。支出共计2221.75万元，比上年增加534.67万元。增加的主要原因是将矿税中心纳入核算。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计2035.60万元、年初结转结余957.46万元、支出共计2221.75万元，年末结转结余771.31万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计2035.60万元，其中：一般公共决算财政拨款2035.60万元，占财政拨款收入的100%。无政府性基金预算财政拨款。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排1255.03万元，占财政拨款收入的56.49%；

2、科学技术支出安排818.28万元，占财政拨款收入的36.83%；

3、农林水支出安排148.44万元，占财政拨款收入的6.68%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计共计2221.75万元，其中：基本支出2080.35万元，占总支出的95.20%；项目支出141.40万元，占总支出的6.80%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排1255.03万元，占财政拨款收入的56.49%；

2、科学技术支出安排818.28万元，占财政拨款收入的36.83%；

3、农林水支出安排148.44万元，占财政拨款收入的6.68%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计共计2035.60万元，比上年减少541.60万元。减少的主要原因是今年项目支出减少。财政拨款支出共计2221.75万元，比上年增加534.67万元。增加的主要原因是将矿税中心纳入核算。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费48.56万元，比上年增加17.79万元，增长57.82%。其中：公务用车运行支出44.58万元，与上年同比增长20.23万元，增长83.09%，增加的主要原因是将矿税中心纳入核算，公务用车保有量增加8台；公务招待费3.98万元，与上年同比减少2.44万元，减少37.96%，减少的主要原因是国内公务接待的批次、人数减少。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排141.4万元。其中：2016土地治理项目1.4万元；2016年产业化发展项目140万元。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额120万元，其中：政府采购服务决算120万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算480.97万元，比上年增加295.84万元，增长159.8%。主要原因一是脱贫攻坚工作组的补助支出大幅增长，二是将矿税中心纳入核算。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年末，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆。2018年末资产总额1160.29万元，其中：流动资产813.71万元，固定资产346.58万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金140万元。上年土地治理审计费项目支出1.4万元，产业化发展项目支出140万元，完成两个产业化经营合作社的基础设施建设，每个合作社补助70万元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：王世涛             电话：13595914776

安龙县财政局

2019年8月31日

第三部分安龙县财政局2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县财政局2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县财政局2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县财政局2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县财政局2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县财政局2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县财政局2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县财政局2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县财政局2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

联系人： 王世涛          电话：13595914776

安龙县财政局

2018年  8月 28日

附件3：

安龙县本级2018年部门预决算公开相关表格

编制说明

一、附表一2018年部门决算收支总表编制说明。

表内仅需填制以下数据：

一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

相关其他数据均通过表格自动取数。

表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。

本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的决算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。

二、附表二2018年部门决算收入总表编制说明

表内填列数据：

1、财政拨款收入根据2018年财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。

2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。

3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。

本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。

三、附表三2018年部门决算支出总表

表内填列数据：

本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列），再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

四、附表四2018年部门决算财政拨款收支总表

表内填列数据：年初结转和结余的一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

相关其他数据均通过表格自动取数。

五、附表五2018年部门决算一般公共决算收支明细表

表内填列数据：财政拨款收入合计根据财政批复的决算按功能分类科目逐项填列。

一般公共决算支出，分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的决算再加上表四的一般公共决算年初结转和结余2018年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

表间关系：本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。

六、附表六2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）

表内填列数据：各经济分类明细科目按照财政的部门决算批复再加上一般公共决算年初结转和结余在2018年安排的支出汇总填列。

表间关系：本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。

七、附表七2018年部门决算政府性基金收支决算表

表内填列数据：财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金决算财政拨款，于2018年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。

表间关系：本表2018年政府性基金决算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金决算财政拨款；

本表2018年政府性基金决算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金决算财政拨款支出。

八、附表八本表2018年政府性基金决算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。

九、附表九2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表 表内填列数据：2018年年初决算数按照2018年数据填列；2018年数据根据附表六的相关数据填列。

十、附表十本表2018年度非财政拨款收支决算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额

附件4：

安龙县人民政府门户网站财政资金专栏部门决算公开

单位分类及挂网规范

安龙县直各单位：

根据安龙县电子政务办提供的财政资金专栏单位分类公开情况，“政府工作部门”（含合并办公及挂靠部门）由一级部门统一挂网公开，“党群机构”、“其他机构”由安龙县财政局代为挂网公开，以上分类详细名单附后。挂网规范：请各单位挂网公开时，将机构职能等方面的Word内容复制到TXT文本文档，通过TXT文本文档转换后复制粘贴到“文章内容”进行挂网，Excel附表部分作为附件放在正文下方进行挂网，如遇中央、省、州要求补充公开有关数据，各单位将补充公开资料继续作为附件补充挂网公开即可。

1.政府工作部门名单：

安龙县人民政府办公室、安龙县机关事务局、安龙县发展和改革局、安龙县教育局、安龙县工业和科学技术局、安龙县民族宗教事务局、安龙县公安局、安龙县交警大队、安龙县民政局、安龙县社会福利院、安龙县疗养院、安龙县司法局、安龙县财政局、安龙县国库支付中心、安龙县人力资源和社会保障局、安龙县自然资源局、州生态环境局安龙县分局、安龙县住房和城乡建设局、安龙县环卫站、安龙县交通运输局、安龙县海事局、安龙县道路运输局、安龙县公路管理所、安龙县路政大队、安龙县水务局、安龙县文体广电旅游局、安龙县文物管理所、安龙县文化馆、安龙县广播电视台、安龙县图书馆、安龙县卫生健康局、安龙县医疗保障局、安龙县卫生监督所、安龙县林业局、安龙县农业农村局、安龙县退役军人事务局、安龙县应急管理局、安龙县统计局、安龙县市场监督管理局、安龙县扶贫开发办公室、安龙县档案局、安龙县生态移民局、安龙县供销社、安龙县政务中心、安龙县烟办、安龙县园区办、安龙县乡镇政府。

2.党群机构名单

安龙县人大、安龙县县委办、安龙县政协、安龙县纪监委、安龙县委组织部、安龙县委宣传部、安龙县委统战部、安龙县委政法委、安龙县委编办、安龙县直工委、安龙县离退休干部局、安龙县老龄委、安龙县信访局、安龙县史志办、安龙县党校、安龙县总工会、共青团安龙县委、安龙县妇联、安龙县红十字会、安龙县残联、安龙县工商联，安龙县科协。

3.其他机构名单

安龙县气象局、安龙县疾控中心、安龙县中医院、安龙县妇幼保健院、安龙县人民医院、安龙县乡镇卫生院。

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附件：安龙县2019年部门决算公开表格正式版（修改后）.xls