安龙县财政局万峰湖分局

2020年度部门决算

目录

一、安龙县财政局万峰湖分局单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县财政局万峰湖分局单位概况

（一）部门职责

1、实施财税法律、法规、规章和政策。

2、监督检查财税法规、政策的执行情况；依法查处违反财经纪律案件。

3、负责财经政策宣传、信息发布、印鉴管理、经济档案管理、政府采购申报、农村政策性补贴、城镇政策性补贴审核发放等工作。

4、监督镇财务、固定资产及其他行政事务。

5、编制年度全镇财政预算草案和年度决算；负责预算执行分析；管理全镇财政收支；负责机关人员工资发放。

6、经费收支核算；参与有关部门对全镇内专项工程监督管理。

7、对专项资金追踪问效；监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

8、负责统一管理全镇行政机关和财政供给经费的事业单位的银行账户；负责全镇的罚没收入管理、预箅外收入征管及票据的领取、发放、审核、管理工作；负责社会保障基金监管,组织实施对社会保障资金使用情况的监督；统一管理救灾救济资金。

9、办理县财政局、镇党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设两个股室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计72.02万元（包含年初结转和结余5.23万元），与2019年相比，减少2.9万元，下降3.87%。主要原因是：新冠病毒疫情发生，导致财政收支减少。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计66.79万元，其中：财政拨款收入66.32万元，占99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0 万元，占 0 %；其他收入 0.47 万元，占 0.7 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 71.37 万元，其中：基本支出 71.37 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 66.32 万元。与2019年相比，减少8.23 万元，下降 11.03 %。主要原因是：新冠病毒疫情发生，导致财政收支减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 70.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.92 万元，降低2.64 %。主要原因是：新冠病毒疫情发生，导致财政收支减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 54.95 万元，占77.5 %；对个人和家庭的补助支出1.89 万元，占2.67 %；商品和服务支出14.06 万元，占19.83 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 77.31 万元，支出决算为 70.9 万元，完成当年预算的91.71 %。决算数小于预算数，主要原因是：新冠病毒疫情发生，导致财政收支减少。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为63.64 万元，支出决算为57.54 万元，完成当年预算的90.41 %。决算数小于预算数的主要原因是：新冠病毒疫情发生，导致财政收支减少 。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为 6.62万元，支出决算为 6.62万元，完成当年预算的100 %。

（3）卫生健康支出。当年预算为 1.69万元，支出决算为 1.36万元，完成当年预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因是：新冠病毒疫情发生，导致财政收支减少 。

（4）住房保障支出。当年预算为 5.36万元，支出决算为 5.36万元，完成当年预算的100 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.9 万元，其中：人员经费 56.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离退休费等；公用经费 14.06 万元，主要包括办公费、水电费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为 2.05 万元，决算数大于预算数，主要原因是：脱贫攻坚任务艰巨与新冠病毒疫情防控，山区公路陡峭弯曲导致“三公”经费增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.05万元，比上年增加0.71 万元，增长52.99 %，原因是：脱贫攻坚任务艰巨与新冠病毒疫情防控，山区公路陡峭弯曲导致“三公”经费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少) 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，占100 %，比上年增加0.88 万元，增长75.21 %，原因：脱贫攻坚任务艰巨与新冠病毒疫情防控，山区公路陡峭弯曲导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0 %，比上年减少0.17万元，下降100 %，原因是：单位选择食堂接待，压缩“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0.6万元，支出决算为 2.05 万元,完成预算的341.67 %，主要原因是：脱贫攻坚任务艰巨与新冠病毒疫情防控，山区公路陡峭弯曲，公务用车多次使用，导致运行维护费增加。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.05 万元。主要用于分局办公使用。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %。具体是：

国内公务接待支出 0 万元，2020年国内公务接待 0 批次， 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元，本年支出 0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出 0 万元，比2019年增加（减少）万元，增长（下降）0 % 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：确保单位日常运行）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

……

安龙县财政局万峰湖分局2020年度部门决算公开报表.XLS