安龙县财政局海子分局单位

2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县财政局海子分局单位概况

（一）海子分局主要职能：

1.贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度；组织财源建设，培植乡镇财源；组织协调乡镇财政收入管理，组织协税、护税工作。

2.发展编制财政预决算草案，组织执行乡镇人代会批准的财政预算；组织制订本级经费开支标准定额；批复部门单位的年度预决算；参与上级安排乡村项目的组织申报和资金分配；对乡镇财力进行综合平衡。

3.负责或协助各项涉农补贴补助政策的落实；负责或协助各项民生财政政策的落实；负责或协助相关资金管理。

4.参与监督管理由上级管理但在乡镇区域内实施的专项资金；组织对公益项目的检查；负责乡镇行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等征收工作；管理财政票据。   

5.参与制订乡镇经济社会发展政策，运用财税政策工具促进乡镇经济社会发展；负责财税政策咨询辅导，指导单位申报政策扶持项目资金；组织或协调财政扶持的农村公益事业建设；负责调查统计乡镇区域内公共产品供需情况，向乡镇、党委、政府和上级财政部门提供政策建议。

6.负责监督管理乡镇行政事业单位的财务活动；监督检查各项财税政策和财务会计制度执行情况；监督管理村级组织运转资金；协助监督管理乡镇范围内的会计工作；负责组织会计集核算工作；负责会计培训、财务辅导。

7.监督管理乡镇资产；监督管理乡镇政府性债权债务。

8.承担上级有关部门安排的相关工作任务。

（二）机构设置

本单位内设1个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计67.47万元，与2019年相比，减少25.37万元，下降27.33%。主要原因是：本年度有人员调出，人员经费支出减少，同时压缩了本单位三公经费支出。 （公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计65.41万元，其中：财政拨款收入65.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计67.47万元，其中：基本支出67.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计67.47万元。与2019年相比，减少25.37万元，下降27.33%。主要原因是：本年度有人员调出，人员经费支出减少，同时压缩了本单位三公经费支出。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出67.47万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.34万元，降低24.03%。主要原因是：本年度有人员调出，人员经费支出减少，同时压缩了本单位三公经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）201一般公共服务支出—20106财政事务—2010601行政运行支出57.46万元，占85.17%；2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出0.19万元，占0.28%。

（2）208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.63万元，占8.34%；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出2.81万元，占4.17%。20827财政对其他社会保险基金的补助—2082702财政对工伤保险基金的补助0.11万元，占0.16%；2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元，占0.31%；

（3）210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗1.06万元，占1.57%，

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为93.55万元，支出决算为67.47万元，完成当年预算的72.12%。决算数小于预算数，主要原因是：本年度人员经费支出决算数减少 。其中：

（1）201一般公共服务支出—20106财政事务—2010601行政运行。当年预算为76.06万元，支出决算为57.46万元，完成当年预算的75.55%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出决算数减少；

（2）208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，当年预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数；2080506—机关事业单位职业年金缴费，当年预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成当年预算的100 %；20827财政对其他社会保险基金的补助—2082702财政对工伤保险基金的补助，当年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的100 %；2082703财政对生育保险基金的补助，当年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成当年预算的100 %。

（3）210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗万元，当年预算为1.34万元，支出决算为1.06万元，完成当年预算的79.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出决算数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.48万元，其中：人员经费61.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  2.18万元，比上年减少1.2万元，下降35.5%，原因是公务用车维修次数有所减少，公务接待次数也大幅度降低，缩减了本单位三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占96.79%，比上年减少1.16万元，下降35.47%；公务接待费支出0.07万元，占3.21%，比上年增加0.07万元，增长100%，原因是本年度公务接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.11万元，支出决算为2.11万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置  万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.1万元。主要用于公务用车维修、保养、燃油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.07万元，主要是县级领导到分局办公接待等。2020年国内公务接待3批次，15人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆 1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

无

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

……

贵州省黔西南自治州安龙县财政局海子分局.XLS