安龙县财政局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县财政局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、法规、法令、有关政策规章制度，组织实施国家和省、州有关财税规划和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策和财政体制政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议，指导全县财政工作。

2.起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，并监督执行。

3.承担全县各项财政收支管理的责任。负责全县财政收支管理工作，负责编制年度全县财政预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.拟订需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。完善支出标准，细化部门预算，增强预算管理的科学化、精细化、提高透明度。负责行政机构、事业单位和社会团体财政性资金及其他收支管理。

5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度、会计集中核算制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6.负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理，建立科学规范的非税收入管理制度，健全县财政票据管理体系。协助州财政局管理县彩票市场，按规定管理彩票资金。

7.拟订政府采购制度并监督执行。

8.按照管理权限，结合实际提出加强税收征管的建议措施。

9.拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产，协调组织开展行政事业单位国有资产保值增值等工作。

10.审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本金收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

11.办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、州、县政府性投资项目财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12.负责农业综合开发管理工作。参与研究和制定涉农和新农村建设的财政政策，指导农村财政财务管理，组织协调各项涉农资金的拨付使用和监督管理工作。

13.会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

14.积极防范财政风险，执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法。统一管理政府债务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理，承担中央代地方发行国债的管理职责。

15.协调政府项目筹融资工作。

16.执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，接受委托指导和监督会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

17.监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。强化财政监督管理，维护财经秩序，加大对财税法规、政策执行情况的检查。

18.负责财政重大支出的绩效评估工作。加强对财政支出的绩效评估，运用科学、规范的绩效评价方法，对财政支出的行为过程以及效果进行衡量比较和综合评判，提高财政资金使用效益。

19.制定财政系统教育培训规划，组织本地区财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

20.负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

21.承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

安龙县财政局内设11个股室，下属1个单位。从预算单位构成看，安龙县财政局部门决算包括：本级决算和所属矿产资源管理中心单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2.798.83万元，与2019年相比，增加717.04万元，增长38.45%。主要原因是：是由于今年项目支出增长。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,582.02万元，其中：财政拨款收入2,582.02 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,710.02万元，其中：基本支出1,453.44万元，占53.63%；项目支出1,256.58万元，占46.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2.798.83万元。与2019年相比，增加717.04万元，增长38.45%。主要原因是：是由于今年项目支出增长。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,710.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加717.04万元，增长38.45%。主要原因是：是由于今年项目支出增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201-一般公共服务支出安排1,079.52万元，占39.83%；206-科学技术支出273.26万元，占10.06%；208-社会保障和就业支出127.19万元，占4.68%；210-卫生健康支出32.93万元，占1.21%；215-资源勘探工业信息等支出90.49万元，占3.32%；221-住房保障支出安排115.48万元，占4.23%；231-债务还本支出991.15万元，占36.27%.。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2798.93万元，支出决算为2710.12万元，完成当年预算的96.83%。决算数小于预算数，主要原因是：一些支出本年未支出。其中：

（1）201-一般公共服务支出科目（类）20106-财政事务科目（款）2010601-行政运行科目（项）。当年预算为986.47万元，支出决算为985.69万元，完成当年预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准。

（2）201-一般公共服务支出科目（类）20106-财政事务科目（款）2010602-一般行政管理事务科目（项）。当年预算为12.80万元，支出决算为12.80万元，完成当年预算的100%。

（3）206-一般公共服务支出科目（类）20601-财政事务科目（款）2010604-预算改革业务科目（项）。当年预算为18.13万元，支出决算为18.13万元，完成当年预算的100%。

（4）201-一般公共服务支出科目（类）20106-财政事务科目（款）2010605财政国库业务科目（项）。当年预算为14.30万元，支出决算为14.30万元，完成当年预算的100%。

（5）201-一般公共服务支出科目（类）20106-财政事务科目（款）2010606-财政监察科目（项）。当年预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成当年预算的100%。

（6）201-一般公共服务支出科目（类）20106-财政事务科目（款）2010607-信息化建设科目（项）。当年预算为36.88万元，支出决算为36.88万元，完成当年预算的100%。

（7）201-一般公共服务支出科目（类）20106-财政事务科目（款）2010699其他财政事务支出科目（项）。当年预算为24.00万元，支出决算为5.00万元，完成当年预算的20.83%。决算数小于预算数的主要原因是：未能及时使用。

（8）206- 科学技术支出科目（类）20601-科学技术管理事务科目（款）2060101-行政运行支出科目（项）。当年预算为268.36万元，支出决算为268.36万元，完成当年预算的100%。

（9）206-科学技术支出科目（类）20601-科学技术管理事务科目（款）2060101-一般行政管理事务支出科目（项）。当年预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成当年预算的100%。

（10）208-社会保障和就业支出（类）20805-行政事业单位养老支出科目（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为81.66万元，支出决算为81.66万元，完成当年预算的100%。

（11）208-社会保障和就业支出（类）20805-行政事业单位养老支出科目（款）2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出支出科目（项）。当年预算为40.83万元，支出决算为40.83万元，完成当年预算的100%。

（12）208-社会保障和就业支出（类）20827-财政对其他社会保险基金的补助支出科目（款）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出科目（项）。当年预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成当年预算的100%。

（13）208-社会保障和就业支出（类）20827-财政对其他社会保险基金的补助支出科目（款）2082703-财政对生育保险基金的补助支出科目（项）。当年预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成当年预算的100%。

（14）210-卫生健康支出（类）21011-行政事业单位医疗支出科目（款）2101101-行政单位医疗支出科目（项）。当年预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成当年预算的100%。

（15）210-卫生健康支出（类）21011-行政事业单位医疗支出科目（款）2101102-事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为27.56万元，支出决算为27.56万元，完成当年预算的100%。

（16）213-农林水支出（类）21301-农业农村支出科目（款）2130106-科技转化与推广服务支出科目（项）。当年预算为13.87万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：未能及时使用。

（17）213-农林水支出（类）21301-农业农村支出科目（款）2130199-其他农业农村支出科目（项）。当年预算为50.00万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：未能及时使用。

（18）215-资源勘探工业信息等支出（类）21508-支持中小企业发展和管理支出科目（款）2150806-减免房租补贴支出科目（项）。当年预算为90.49万元，支出决算为90.49万元，完成当年预算的100%。

（19）221-住房保障支出（类）22102-住房改革支出科目（款）2210201-住房公积金支出科目（项）。当年预算为115.48万元，支出决算为115.48万元，完成当年预算的100%。

（20）223-国有资本经营预算支出（类）22301-解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出科目（项）。当年预算为5.16万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：未能及时使用。

（21）231-债务还本支出（类）23103-地方政府一般债务还本支出科目（款）2310399-地方政府其他一般债务还本支出科目（项）。当年预算为991.15万元，支出决算为991.15万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,453.44万元，其中：人员经费1,211.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费242.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.29万元，支出决算为27.29万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 27.29万元，比上年增加1.60万元，增长6.21%，原因是车辆使用经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年持平，无此项支出需求；公务用车购置及运行维护费支出27.21万元，占99.70%，比上年增加2.42万元，增长9.77%，原因是车辆使用经费增加；公务接待费支出0.08万元，占0.30%，比上年减少0.82万元，下降91.02%，原因是接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是无此项支出需求。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为27.21万元，支出决算为27.21万元,完成预算的100%，主要原因是……。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费27.21万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.08万元，主要是餐费等。2020年国内公务接待1批次，15人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入5.16万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

223-国有资本经营预算支出（类）22301-解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出科目（项）。当年预算为5.16万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出411.99万元，比2019年减少9.27万元，增长下降2.25%，主要原因是：厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车16辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出没有开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金xxxx万元，自评覆盖率达到xxx%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

……

贵州省黔西南州安龙县财政局.XLS