安龙县财政局2021年度整体支出绩效自评报告

1. 基本情况

1.部门主要职能

（一）拟订并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励经济和社会发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计、债务管理等有关法规规章草案。

(三)承担全县各项财政收支管理的责任负责。全县财政收支管理工作,负责编制年度全县财政预算草案并组织执行。受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算和国有资产管理情况。拟订经费开支标准、定额,负审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(四)加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度。

(五)加强对地方政府债务管理的统筹、协调、指导,强化政府债务管理职责。

(六)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作，管理全县财政票据，按规定管理彩票公益金。

(七)拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

(八)拟定并组织实施政府采购制度和办法；管理和指导政府采购相关工作;执行政府采购相关法律法规；处理政府采购中的投诉事宜；会同有关部门查处专控商品和政府采购中的违法违纪行为。

(九)拟订行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作,协调组织开展行政事业单位国有资产保值增值等工作。

(十)办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、州、县政府性投资项目财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,贯彻执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

(十二)负责统一管理地方政府债务。执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷(赠)款进行管理。

(十三)负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

(十四)执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,接受委托指导和监督会计师和会计事务所的业务,承担会计专业技术资格管理工作,指导代理记账管理工作。

(十五)监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议,强化财政监督管理,维护财经秩序。组织开展行政事业单位内部控制的监督检查。

(十六)负责财政重大支出的绩效评估工作。加强对财政支出的绩效评估,运用科学、规范的绩效评价方案,对财政支出的行为过程以及效果进行衡量比较和综合评判,提高财政资金使用效益。

（十七）制定全县财政系统教育培训规划,组织财会人员开

展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

(十八)负责全县财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负财政信息和财政宣传工作。

(十九)将县财政局农业综合开发项目管理职责划入县农业农村局。

(二十)将县财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的

监督检查职责划入县审计局。

(二十一)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发和“放

管服”改革等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(二十二)承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其

他事项。

(二十三)将所属事业单位承担的行政职责划入县财政局。

2.内设机构情况

安龙县财政局内设机构：办公室、综合计划股（会计股）、预算股、绩效评价股、国库股、行政事业股、社会保障股、经济建设股（企业股）、农业股（基层财政管理股）、政府采购管理股（安龙县人民政府采购管理办公室）、国有资产管理办公室、非税收入管理股、债务管理办公室（地方金融股）、监督检查股。

3.人员情况

年末实有人数124人，本年末在职人数为100人，比上年增加2人，原因是本年度考入1人、调入1人。退休人数为24人，比上年增加1人，原因是到龄退休1人。

二、部门整体支出概况

1、安龙县财政局2021年收入合计1808.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1808.24万元，占100%。支出合计1820.67万元，其中：财政拨款支出1808.24万元，财政应返还额度支出12.43万元。结转0元，年初调减预算747.15万元，其减少的主要原因：一是受社会经济下行国家减费降税政策，以及新冠疫情等综合因素的影响，安龙县县级财政收入大幅减少，无大中型企业作支撑，依靠煤炭、电力等传统产业支撑，抗风险能力弱，且库款紧张，影响本单位项目资金支出进度，二是2021部门预算[行政事业单位国有资产清查评估费及编制购买服务费]被调减了350万元，故调减了年初预算数。

2.安龙县财政局2021年总支出共计：1820.67万元，其中基本支出：1461.80万元（工资福利支出1317.94万元，一般商品和服务支出67.28万元，对个人和家庭的补助64.04万元，资本性支出12.54万元），占总支出的80.30%；项目支出：358.87万元（财政局干部能力提升项目支出1.91万元，行政事业单位国有资产清查评估费及编制购买服务费项目支出29万元，劳务派遣费项目支出2.77万元，业务工作经费项目支出86.62万元，预算改革业务经费项目支出4.01万元，国库改革业务经费项目支出4万元，财政资金监督检查项目支出4.03万元，信息化建设局机关及镇办网络经费项目支出21.6万元，信息化建设经费项目支出26.85万元，安龙县公务用车改革富余车辆停车费项目支出8.21万元，全县８个矿产资源管理处工作经费项目支出169.86万元），占总支出的19.70%；本年度公共财政拨款支出1808.24万元，占总支出的99.32%，财政应返还额度支出12.43万元，占总支出的0.68%。

3.“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费总额支出20.68万元，其中：公务用车运行维护费支出20.38万元；公务接待费支出0.3元。上年度“三公”经费总额支出27.29元，比上年减少6.61万元，降幅24.2%，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

4.会议费支出情况：无。

5.培训费支出情况：2,230.00元。

6.其他对单位影响较大的支出情况：无。

7.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

三、资产管理情况

2021年，流动资产年初数为101.69万元,年末数为14.83万元，减少86.86万元,减少的主要原因是未支出财政应返还额度已上缴。固定资产年初数为为203.97元,年末数为71.12万元,减少132.85万元,主要是本单位老城区办公楼已拆除，房屋价值以清算销账。

四、绩效目标实现情况分析

1.2021年末完成预算执行率：100%

2.管理制度健全性：①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③有经济活动风险定期评估机制；④有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；⑤有信息内部公开制度；⑥有内部监督制度；⑦有政府性专项资金管理制；⑧相关管理制度合法、合规、完整；⑨相关管理制度得到有效执行。

3.资金使用合规性：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开性：按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5.资产管理安全性：

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

6.部门职责履行：严格执行部门职能职责，确保各项工作有序开展。

7.效益指标：①社会效益：为加强资金监管力度，保障财政资金的安全合规，我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制，确保资金使用安全有效，接受社会监督；②可持续效益：履行好岗位职责，确保单位正常运行。

8.行政效能指标：①改进文风会风；②加强经费及资产管理；③推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

安龙县财政局2021年度无偏离绩效目标情况。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求，在安龙县人民政府门户网站上公开，网址：https：//www.gzal.gov.cn/ztzl/czzjzl/。

五、其他需要说明的问题

无