贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局 概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度；组织财源建设，培植街道财源；组织协调街道财政收入管理，组织协税、护税工作。

（二）参与制订街道经济社会发展政策，运用财税政策工具促进街道经济社会发展；参与调查统计街道区域内公共产品供需情况，向街道党工委、办事处和上级财政部门提供决策建议。

（三）履行国库集中支付职能，把资金指标管理与财政监督职能结合起来，实行预算编制与执行相分离，具体负责办理街道预算单位计划审核、直接支付业务资金的审核、支付；指导街道科学、全面、细致地编制本级综合预算，对街道资金安全进行管理和监督，对街道独立核算单位会计核算进行指导；负责会计培训、财务辅导。

（四）监督管理街道各项财政性资金的；监督管理政府投资或参与投资的项目资金；参与监督管理由上级管理但在街道区域内实施的专项资金；参与财政扶持的农村公益项目的监督检查。

（五）监督管理街道行政事业单位的财务活动；监督管理村级组织运转资金；负责财税政策咨询辅导，指导单位申报政策扶持项目资金：监督检查各项财税政策和财务会计制度执行情况；监督检查街道行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等及时上缴入库。

（六）负责或协助各项涉农补贴补助政策的落实；负责或协助各项民生财政政策的落实。指导街道财政资金信息公开公示，落实法定公开事项，细化公开内容，扩大公开范围，加大"三公"经费公开力度。

（七）督促指导街道固定资产管理和使用情况；监督检查财政票据的管理使用情况。

（八）承担上级有关部门安排的相关工作任务。

机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个股室：资金管理股、综合股。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数6人，实有人数6人，事业单位编制数6人，实有人数6人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度收支决算总计106.56万元，与2021年相比，减少7.10万元，降低6.25%，主要原因是：缩减经费支出。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度收入合计106.56万元，其中：财政拨款收入106.56万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度支出合计106.56万元，其中：基本支出89.71万元，占84.19%；项目支出16.84万元，占15.81%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度财政拨款收支决算总计106.56万元。与2021年相比，减少3.55万元，降低3.22%，主要原因是：缩减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度一般公共预算财政拨款支出106.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少3.55万元，降低3.22%，主要原因是：缩减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）84.13万元，占78.95%；社会保障和就业支出（类）10.11万元，占9.49%；卫生健康支出（类）6.06万元，占5.69%；住房保障支出（类）6.26万元，占5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.54万元，支出决算为106.56万元，完成年初预算的80.39%。其中:

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.86万元，支出决算为76.38万元，完成年初预算的70.81%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减经费支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据州财政局要求，此资金为2022年示范性创建资金，年初未要求纳入本单位年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是：有4名职工进行身份转变。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是：有4名职工进行身份转变。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的95.38%。决算数大于预算数的主要原因是：有4名职工进行身份转变。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100.00%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的78.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年全县对公积金基数做过整体调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.71万元，其中：

（一）人员经费84.52万元，主要包括：基本工资24.78万元、津贴补贴20.57万元、奖金0.4万元、伙食补助0.04万元、绩效工资4.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.61万元、职业年金缴费3.3万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、其他社会保险缴费0.2万元、住房公积金6.26万元、退休费13.91万元、生活补助0.64万元。

（二）公用经费5.19万元，主要包括：办公费1.14万元、邮电费0.6万元、劳务费0.6万元、工会缴费0.57万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他商品和服务支出0.89万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100.00 %，与上年决算数持平，无增减变动。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.7万元，比上年增加0.02万元，增长3.61%，增加主要原因是：车辆购买时间过长，修理费成本增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.02万元，增长3.61%，增加主要原因是：车辆购买时间过长，修理费成本增加；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.70万元，支出决算0.7万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.7万元。主要用于：车辆购买时间过长，修理费成本增加，2022贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县财政局钱相分局2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年减少6.61万元，降低100.00%，主要原因是：我单位是全额事业单位，不属于行政单位或者参照公务员法管理事业单位，故未产生此费用。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金16.84万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表