贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局概况

一、单位职责

（一）财政分局局长岗位职责

主持分局的全面工作。积根参与当地街道发展规划的制定，协调组织财政收入，向当地党政和上级财政局汇报资金管理远行情况。加强分局的内部管理，制定各项期度并监督执行，搞好当分廉政建设,组织学习政治理论和业务知识

(二)财政分局副分局长岗位职责

财政分局分局长起着桥梁纽带的作用。要协助分局长开展工作。认真落实分管的工作任务，配合分局长做好制度建设，监督实施，管理分局内部的日常工作。

(三)、财政分局总预算会计岗位职

加强对街道资金使用的监管能力，杜绝街道的乱开支行为，提高财政资金的使用效益。要严格按“预算控制指示，指标控制计划，计划控制支出”的资金拨付原则调拨资金，负责办理预算会计事项，编制收支预决算和提出预算调整。

（四）街道财务会计岗位职责

认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，严格财经纪律。负责街道财政会计核算工作，包括部门决算，非税收入征管工作，街道行政事业单位固定资产核算，负责街道会计档案的立卷、归档。

（五）财务出纳岗位职责

负责街道及本级行政事业单位出纳业务，并代理村级财务代理出纳工作。负责编制现金支出计划，按计划领取和支付现金，负责支票管理，及时与银行对账，按时与总预算会计结账，盘点现金。

（六）涉农补贴资金管理员岗位职责

负责涉农补贴补助资金的管理工作。落实涉农资金收支计划安排，做好跟踪管理和工作总结。负责涉农补帖的发放，及相关信息的录入、复核和公示，受理农民对涉农补贴补助的相关查询和信访。

（七）财政资金监管员岗位职责

负责涉农补贴资金的监管、扶贫开发和农业综合开发等专项建设资金监督管理，跟踪资金流向，监控资金运行，参与建设项目决算验收，及时汇报，反馈信息。

（八）票据管理员岗位职责

负责管理各类财政票据，做好票据的领购、保管、发放、销毁，监督和稽查工作。负责票据的清查、盘点及报表编报工作，贯彻执行票据管理的政策法规。

（九）村级财务代理员岗位职责

负责村集体经济组织的会计核算工作。监管村集体经济组织的财务收支和资金使用是否合理，审批程序是否符合要求，及时反映监管中发现的违法违纪情况。编制财务报告。进行财务活动分析，提供财务信息。做好所代理的村集体经济组织会计资料，档案的整理和保管工作。

1. 机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 0 个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局部门决算包括：本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度部门决算公开报表（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度收支决算总计151.38万元，与2021年相比，减少10.53万元，降低6.50%，主要原因是：辞职1人，退休人员死亡1人。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度收入合计151.38万元，其中：财政拨款收入151.38万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度支出合计151.38万元，其中：基本支出151.38万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度财政拨款收支决算总计151.38万元。与2021年相比，减少10.53万元，增长（降低）降低6.50%，主要原因是：辞职1人，退休人员死亡1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度一般公共预算财政拨款支出151.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少10.53万元，降低6.50%，主要原因是：辞职1人，退休人员死亡1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）119.04万元，占78.64%；社会保障和就业支出（类）12.43万元，占8.21%；卫生健康支出（类）7.88万元，占5.2%；住房保障支出（类）12.03万元，占7.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.4万元，支出决算为151.38万元，完成年初预算的77.87%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）,年初预算为158.15万元，支出决算为119.04万元，完成年初预算的75.27%。决算数小于预算数的主要原因是：辞职1人，退休人员死亡1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.38万元，其中：

（一）人员经费146.92万元，主要包括：基本工资50.87万元,津贴补贴21.32万元, 奖金5.8万元, 绩效工资3.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元,职业年金缴费3.52万元,职工基本医疗保险缴费3.48万元,公务员医疗补助缴费4.4万元,其他社会保障缴费0.25万元,住房公积金12.03万元,其他工资福利支出0.96万元,对个人和家庭的补助32.27万元.

（二）公用经费4.46万元，主要包括：办公费0.46万元、邮电费1.2万元、差旅费0.03万元,工会经费0.84万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他商品和服务支出1.31万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为0.62万元，完成预算的52.06%，决算数小于预算数，主要原因：加强车辆管理，执行公务用车制度，厉行节约。。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.62万元，比上年减少0.52万元，降低45.30%，减少主要原因是：加强车辆管理，执行公务用车制度，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。比上年0.00万元， 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年度机关运行经费支出4.46万元，比上年减少1.17万元，降低20.78%，主要原因是：厉行节约、压缩日常办公支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：……）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，我单位没有实施项目，故无项目绩效自评，开展部门整体绩效自评1个，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金151.38万元万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1. 2022年度部门决算公开报表

贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2022年决算公开报表.xlsx

安龙县财政局栖凤财政分局

2022年7月18日