附件1

安龙县财政局2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

安龙县财政局概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分 安龙县财政局2020年预算安排说明

2020年部门总收支预算情况说明

2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年部门“三公”经费说明

2020年项目支出情况说明

2020年政府采购预算情况说明

2020年运行经费预算情况说明

2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分 安龙县财政局2020年预算公开报表（附件）

2020年部门预算收支总表

2020年部门预算收入总表

2020年部门预算支出总表

2020年部门预算财政拨款收支总表

2020年部门预算一般公共预算收支明细表

2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2020年部门预算政府性基金收支预算表

安龙县财政局2020年部门预算政府性基金收支预算支出明细表

2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

安龙县财政局2020年非财政拨款收支预算总表

安龙县财政局2020年度国有资产占有使用情况

第一部分 安龙县财政局概况

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励经济和社会发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计、债务管理等有关法规规章草案。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任。负责全县财政收支管理工作，负责编制年度全县财政预算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算和国有资产管理情况。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度。

（五）加强对地方政府债务管理的统筹、协调、指导，强化政府债务管理职责。

（六）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理全县财政票据。按规管理彩票公益金。

（七）拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（八）拟定并组织实施政府采购制度和办法；管理和指导政府采购相关工作；执行政府采购相关法律法规；处理政府采购中的投诉事宜；会同有关部门查处专控商品和政府采购中的违法违纪行为。

（九）拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。协调组织开展行政事业单位国有资产保值增值等工作。

（十）办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、州、县政府性投资项目财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

（十二）负责统一管理地方政府债务。执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。

（十三）负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

（十四）执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，接受委托指导和监督会计师和会计事务所的业务，承担会计专业技术资格管理工作，指导代理记账管理工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议，强化财政监督管理，维护财经秩序。组织开展行政事业单位内部控制的监督检查。

（十六）负责财政重大支出的绩效评估工作。加强对财政支出的绩效评估，运用科学、规范的绩效评价方案，对财政支出的行为过程以及效果进行衡量比较和综合评判，提高财政资金使用效益。

（十七）制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

（十八）负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

（十九）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发和“放管服”改革等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二十）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二十一）将所属事业单位承担的行政职责划入县财政局。

二、部门机构设置情况：县财政局包含行政（股室）单位：县财政局局办公室、综合股（会计股）、预算股（国库股）、经建股（企业股）、农业股、监督股、行财股、绩效评价股、债务股、安龙县基层财政管理局（副科级事业单位），隶属安龙县财政局管理，下属事业单位政府采购管理股（安龙县人民政府采购办）、信息中心、矿产资源管理中心、安龙县基本建设投资管理中心属于财政全额补助事业。

三、部门人员构成：

安龙县财政局人员编制
职能部门	行政		工勤		事业		退休	备注
	编制	在职	编制	在职	编制	在职
安龙县财政局机关	20	11	3	1		20	21
安龙县基层财政管理局					6	5
安龙县基本建设投资管理中心					7	7
安龙县煤炭税费管理中心					80	61
信息中心					4	4
采购办					4	4

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县财政局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2127.77万元、年初结转结余226.89万元、支出共计2127.77万元，年末结转结余226.89万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2127.77万元，其中：财政拨款收入2127.77万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2127.77万元，其中：基本支出1476.14万元，占总支出的69.37%；项目支出651.63万元，占总支出的30.63%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2127.77万元，比上年增加1037.20万元。增加的主要原因是矿税中心并入。支出共计2127.77万元，比上年增加1037.20万元。增加的主要原因是矿税中心并入。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：

本年度财政拨款收入共计2127.77万元、年初结转结余226.89万元、支出共计2127.77万元，年末结转结余226.89万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：

本年度收入共计2127.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2127.77万元，占财政拨款收入的100%。无政府性基金预算财政拨款。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排1604.34万元，占财政拨款收入的75.40%；

2、科学技术支出安排247.15万元，占财政拨款收入的11.6154%；

3、社会保障和就业支出安排127.2万元，占财政拨款收入的5.978%；

4、卫生健康支出安排32.51万元，占财政拨款收入的1.5279%；

5、住房保障支出安排116.58万元，占财政拨款收入的5.00%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：

本年度财政拨款支出共计共计2127.77万元，其中：基本支出1476.14万元，占总支出的69.37%；项目支出651.63万元，占总支出的30.63%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排1604.34万元，占财政拨款收入的75.40%；

2、科学技术支出安排247.15万元，占财政拨款收入的11.6154%；

3、社会保障和就业支出安排127.2万元，占财政拨款收入的5.978%；

4、卫生健康支出安排32.51万元，占财政拨款收入的1.5279%；

5、住房保障支出安排116.58万元，占财政拨款收入的5.00%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：

本年度财政拨款收入共计2127.77万元，比上年增加278.99万元。增加的主要原因是春潭、五福两个分局的新建、预算改革业务、财政信息化建设和国库改革业务的支出大幅增加。其中：财政拨款支出共计2127.77万元，比上年增加278.99万元。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费35.50万元，比上年增加7.50万元，增长26.79%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，预计接待批次40次，350人次，比上年增加2万元，增长200%。增长的主要原因各类业务检查大幅增加；公务车购置及运行维护费32.50万元，比上年增加5.50万元，增长20.37%。公务用车保有量5辆，增长的主要原因是公务活动增加，随着车龄增加，车辆维修费和油耗增加

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排651.13万元。其中：1、业务经费项目273.62万元；2、财政信息电子化管理37万元；3、预算改革业务（编制软件升级及维护费）项目71万元；4、国库改革业务65万元；5、财政资金监督检查项目25万元；6、矿产资源管理工作经费项目180万元。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年，部门政府采购预算总额0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算78.4万元，与上年持平。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆。

2020年初资产总额437.86万元，其中：流动资产226.89万元，固定资产210.97万元（比上年减少136.36万元，减少39.26%，减少的原因是计提折旧）。

八、2020年绩效目标情况说明

2020年纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金651.13万元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人： 王世涛          电话：13595914776

安龙县财政局

2020年4月30日

第三部分安龙县财政局2020年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县财政局2020年部门预算收支总表；

附表二：安龙县财政局2020年部门预算收入总表；

附表三：安龙县财政局2020年部门预算支出总表；

附表四：安龙县财政局2020年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县财政局2020年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县财政局2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县财政局2020年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县财政局2020年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县财政局2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县财政局2020年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县财政局2020年度国有资产占有使用情况

附件3：安龙县2020年部门预算公开表格公式.xls