公开目录

钱相财政分局概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分 钱相财政分局2019年预算安排说明

2019年部门总收支预算情况说明

2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年部门“三公”经费说明

2019年项目支出情况说明

2019年政府采购预算情况说明

2019年运行经费预算情况说明

2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分 钱相财政分局2019年预算公开报表（附件）

2019年部门预算收支总表

2019年部门预算收入总表

2019年部门预算支出总表

2019年部门预算财政拨款收支总表

2019年部门预算一般公共预算收支明细表

2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2019年部门预算政府性基金收支预算表

安龙县钱相财政分局2019年部门预算政府性基金收支预算支出明细表

2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

安龙县钱相财政分局2019年非财政拨款收支预算总表

安龙县钱相财政分局2019年度国有资产占有使用情况

第一部分    钱相财政分局概况

一、部门主要职能

钱相财政分局主要职能是：

(一)根据县局下达的财政预算指标，编制年度收支预算和做好年度决算；按时向县局和当地党委、政府报送预算收支及预算执行情况分析；管好用好各项财政资金。

(二)负责核对、登记县局下达的预算收支指标和调整和划转事项；办理本办事处预算追加、追减及财政预算收支的缴拨款及退库事项。

(三)负责本办事处预算外资金的收缴、结算、划拨及管理工作。

(四)负责本办事处新农合票据的领、结、报、审核等监督管理工作。

(五)负责对本办事处各部门的会计人员进行培训、指导和监督工作，加强对村级财务的监督管理。

(六)负责本办事处行政、事业单位国有资产的清查核资、产权登记及产权变更的监督管理工作。

(七)负责向当地党委、政府及办事处主要领导汇报本发办事处年度财政预算的执行情况。

二、部门机构设置情况

(一)钱相财政分局事业单位独立核算机构数1个。

三、部门人员构成

(一) 事业单位：事业参公编制人数8人。2019年年初实有在职7人，退休7人，其中：事业总人数为7人，退休7人。

四、部门其他说明

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分    钱相财政分局2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计173.37万元、年初结转结余256.98万元、支出共计430.35万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计173.37万元，其中：财政拨款收入173.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计430.35万元，其中：基本支出181.62万元，占总支出的42.20%；项目支出244.28万元，占总支出的56.76%；上缴上级支出4.45万元，占总支出的1.04%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计430.35万元（含年初结转结余），比上年146.77万元增加283.58万元。增加的主要原因是工资刚性增加、县财政局基财局下拨一事一议项目工程建设资金未竣工验收、下拨驻村扶贫工作经费未使用所致。支出共计430.35万元，比上年146.77万元增加283.58万元。增加的主要原因是随着财政分局统筹一事一议、办事处“三年大决战”基础设施全覆盖和脱贫攻坚等工作的加快推进，已进入工作结尾验收阶段，相关的项目资金将予以拨付；将多拨的工资性资金和工作经费上缴国库。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计173.37万元、年初结转结余7.41万元、支出共计180.78万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计173.37万元，其中：一般公共预算财政拨款173.37万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

预算科目		财政拨款收入（元）	政府性基金收入（元）	占比（%）
201	一般公共服务支出	1510944.37	0	87.15
207	文化旅游体育与传媒支出		0
208	社会保障和就业支出	131853.12	0	7.60
210	卫生健康支出	27714.84	0	1.60
211	节能环保支出		0
212	城乡社区支出		0
213	农林水支出		0
221	住房保障支出	63232.32	0	3.65
224	灾害防治及应急管理支出		0
合计		1733744.65	0	100

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计180.78万元，其中：基本支出180.78万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

预算科目		基本支出（元）	项目支出（元）	占比（%）
201	一般公共服务支出	1551036.57	0	85.79
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	131853.12	0	7.30
210	卫生健康支出	27714.84	0	1.53
211	节能环保支出	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0
213	农林水支出	34000	0	1.88
221	住房保障支出	63232.32	0	3.50
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0
合计		1807836.85	0	100

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计180.78万元（含年初结转结余），比上年146.77万元增加34.01万元。增加的主要原因是职工工资和单位承担部分的保险刚性增加所致。财政拨款支出共计180.78万元，比上年146.77万元增加34.01万元。增加的主要原因是职工工资和单位承担部分的保险刚性增加所致。

三、2019年部门“三公”经费说明

2019年共计安排“三公”经费0.88万元，比上年0.87万元增加0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，与上年保持一致，根据上年公务接待费的支出情况判断，本年将继续严控公务接待费的支出，控制到食堂用餐，预计本年不会发生相关的业务招待费支出。国内公务接待预计接待0次，接待人数预计0人次；公务车购置及运行维护费0.88万元，比上年0.87万元增加0.01万元，增加的主要原因是现有车辆达到年审期限，发生的检测费、保险费等将临时增加。2019年，钱相财政分局共保有公务车辆1辆，与上年保有车辆1辆一致。

四、2019年项目支出情况说明

2019年部门项目支出共计安排244.28万元。其中：

1、2018年度由财政分局统筹推进的一事一议项目得到全面完工，按照验收结果预拨工程结算资金217.53万元，现正对相关验收结果进行复核，预计2019年5月初完成项目资金拨付工作，并移交相关公共基础设施到村管理。随着该项工程的完工，钱相辖区内的通村路和通组路硬化率达100%，使得广大群众出行便利。

2、根据驻点帮扶村委会实际，解决村委会在脱贫攻坚期间实际困难，用于公共基础设施改造项目等方面，预计将拨付资金26.75万元。

五、2019年政府采购预算情况说明

2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2019年运行经费预算情况说明

2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算9.38万元，比上年7.75万元增加1.63万元，增长21.03%。主要原因是2019年财政分局办公大楼的内部公共设施，包括灯管、椅凳、线路等进行更换，相关的维修费增加所致。

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年初资产总额1464.49万元，其中：流动资产259.72万元，固定资产1204.77万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2019年绩效目标情况说明

2019年财政分局纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、其他需要说明的事项

2019年按照国有资产管理办法，将对竣工验收的公共基础设施资产按照受益村组划转到各村，涉及移交资产价值共计985.08万元；另办事处集中采购并由财政分局代管的洒水车和垃圾车，也将按照管理权限，划转到钱相街道办事处，涉及移交资产价值共计44.7万元。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

钱相财政分局2019年部门预算及“三公”经费公开报表.xls

联系人：王劲松                  电话：13312297742

安龙县财政局钱相分局

2019年 4 月26日