附件1

安龙县财政局2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 （单位名称）概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

第二部分 （单位名称）2022年预算安排说明

1. 2022年部门总收支预算情况说明

2. 2022年部门财政拨款收支预算情况说明

3. 2022年部门一般公共预算支出情况说明

4. 2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

5. 2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

6. 2022年部门政府性基金预算支出情况说明

7. 2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 （单位名称）其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分安龙县财政局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、法规、法令、有关政策规章制度，组织实施国家和省、州有关财税规划和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策和财政体制政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议，指导全县财政工作。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，并监督执行。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任。负责全县财政收支管理工作，负责编制年度全县财政预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）拟订需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。完善支出标准，细化部门预算，增强预算管理的科学化、精细化、提高透明度。负责行政机构、事业单位和社会团体财政性资金及其他收支管理。

（五）拟订国库管理制度、国库集中收付制度、会计集中核算制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（六）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理，建立科学规范的非税收入管理制度，健全县财政票据管理体系。协助州财政局管理县彩票市场，按规定管理彩票资金。

（七）拟订政府采购制度并监督执行。

（八）按照管理权限，结合实际提出加强税收征管的建议措施。

（九）拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产，协调组织开展行政事业单位国有资产保值增值等工作。

（十）审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本金收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（十一）办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、州、县政府性投资项目财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

（十三）积极防范财政风险，执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法。统一管理政府债务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理，承担中央代地方发行国债的管理职责。

（十四）协调政府项目筹融资工作。

（十五）执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，接受委托指导和监督会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十六）监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。强化财政监督管理，维护财经秩序，加大对财税法规、政策执行情况的检查。

（十七）负责财政重大支出的绩效评估工作。加强对财政支出的绩效评估，运用科学、规范的绩效评价方法，对财政支出的行为过程以及效果进行衡量比较和综合评判，提高财政资金使用效益。

（十九）制定财政系统教育培训规划，组织本地区财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

（二十）负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

（二十一）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

1. 部门机构设置情况

县财政局包含行政（股室）单位：县财政局局办公室、综合股（会计股）、预算股（国库股）、经建股（企业股）、农业股、监督股、行财股、绩效评价股、债务股、安龙县基层财政管理局（副科级事业单位），隶属安龙县财政局管理，下属事业单位政府采购管理股（安龙县人民政府采购办）、信息中心、矿产资源管理中心、安龙县基本建设投资管理中心属于财政全额补助事业。

三、部门人员构成：

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分安龙县财政局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

1. 部门总收支情况说明：本年度部门收入共计13572.58万元，其中：财政拨款收入13572.58万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计13303.65万元，按照支出功能科目类级区分：其中：

1. 一般公共服务支出科目1817.15万元；

2. 教育支出20万元；

3. 科学技术支出284.7万元；

4. 社会保障和就业支出167.49万元；

5. 卫生健康支出77.46万元；

6. 住房保障支出127.29万元；

7. 债务付息支出11078.49万元。

年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计13572.58万元，其中：财政拨款收入13572.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计13572.58万元，其中：基本支出1742.36万元，占总支出的12.92%；项目支出11830.22万元，占总支出的87.16%。按照支出功能科目类级区分：

1.一般公共服务支出科目1817.15万元，占总支出的13.39%；

2.教育支出20万元，占总支出的0.15%；

3.科学技术支出284.7万元，占总支出的2.10%；

4.社会保障和就业支出167.49万元，占总支出的1.23%；

5.卫生健康支出77.46万元，占总支出的0.57%；

6.住房保障支出127.29万元，占总支出的0.94%；

7.债务付息支出11078.49万元，占总支出的81.62%。年末结转结余0万元。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计13572.58万元，比上年增加11017.19万元。增加的主要原因是：本年度新增与上级财政地方债往来性支出（债务付息支出11078.49万元）。支出共计13572.58万元，比上年增加11017.19万元。增加的主要原因是本年度新增与上级财政地方债往来性支出（债务付息支出11078.49万元）。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计13572.58万元（其中：一般公共预算财政拨款13572.58万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计13572.58万元，其中：

1. 一般公共服务支出科目1817.15万元，占财政拨款支出的13.39%；

2. 教育支出20万元，占财政拨款支出的0.15%；

3. 科学技术支出284.7万元，占财政拨款支出的2.10%

4. 社会保障和就业支出167.49万元，占财政拨款支出的1.23%；

5. 卫生健康支出77.46万元，占财政拨款支出的0.57%

6. 住房保障支出127.29万元，占财政拨款支出的0.94%

7. 债务付息支出11078.49万元，占财政拨款支出的81.62%；

年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加11017.19万元，主要原因：本年度新增与上级财政地方债往来性支出（债务付息支出11078.49万元）。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计13572.58万元，其中：基本支出1742.36万元，占一般公共预算支出的12.92%；项目支出11830.22万元，占总支出的87.16%。

按照支出功能科目类级区分：

1. 一般公共服务支出科目1817.15万元，占一般公共预算的13.39%；

2. 教育支出20万元，占一般公共预算的0.15%；

3. 科学技术支出284.7万元，占一般公共预算的2.10%；

4. 社会保障和就业支出167.49万元，占一般公共预算的1.23%；

5. 卫生健康支出77.46万元，占一般公共预算的0.57%；

6. 住房保障支出127.29万元，占一般公共预算的0.94%；

7. 债务付息支出11078.49万元，占一般公共预算81.62%。

2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加11017.19万元，主要原因：本年度新增与上级财政地方债往来性支出（债务付息支出11078.49万元）

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计1742.36万元，其中：其中人员经费1649.25万元，占一般公共预算基本支出的 94.66%；公用经费93.11万元，占一般公共预算基本支出的 5.34%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1647.31万元，占人员经费的99.88%；对个人和 家庭的补助支出1.94万元，占人员经费的0.12。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出89.71万元，占公用经费的96.35%；资本性支出3.4万元，占公用经费的3.65%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加227.92万元，主要原因：一是上年年底普调工资，同时有新进人员，故本年度人员经费大幅度上升；二是本年度有公务用车年检，及部分车辆老旧，预计维修次数有所增加，故公用经费预算有所增加。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费20.6万元，比上年增加3.6万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.6万元，比上年减少0.4万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费20万元，比上年增加4万元，增加的主要原因：本年度有公务用车年检，及部分车辆老旧，预计维修次数有所增加；公务用车保有量15，比上年减少1辆。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 安龙县财政局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排11830.22万元。其中：预算改革业务20万元、国库改革业务20万元、财政资金监督检查10万元、信息化建设55万元、预算绩效管理购买服务及工作经费125万元、政府公务用车改革停车费15万元、短信服务费（非税）3.6万元、业务工作经费183.56万元、财政安保系统建设14.87万元、干部能力提升20万元、电子卖场建设（安龙县政府采购网委托运营管理服务费）8万元、档案信息化建设费40万元、财税大数据云平台经费49.8万元、安龙县财政惠民（惠农）“一卡通”服务器需求服务项目6.9万元、矿产资源税费中心经费180万元、转贷政府债券2022年应付本息及兑付服务费317.561721万元、2022年发行的一般债券付息及兑付服务费155.881178万元、上缴2022年政府债券发行费及登记费117.04297万元上缴安龙县一般政府债券2022年应付利息到期本金兑付服务费及利息兑付服务费10488.006454万元。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算93.11万元，比上年增加0.93万元，增长1%。主要原因是本年度有公务用车年检，及部分车辆老旧，预计维修次数有所增加。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆15辆（安龙县财政局2辆、安龙县矿产资源税费服务中心13辆），其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额85.94万元，其中：流动资产14.82万元，固定资产71.12万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金13572.58万元，其中纳入绩效目标管理项目19个，涉及财政资11830.22万元。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：高文亚 电话：13398596521

安龙县财政局

2022年2月14日