附件1

安龙县财政局海子分局2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分（单位名称）概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分（单位名称）2023年预算安排说明

2023年部门总收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年部门政府性基金预算支出情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分（单位名称）2023年预算公开报表（附件）

2023年部门预算收支总表

2023年部门预算收入总表

2023年部门预算支出总表

2023年部门预算财政拨款收支总表

2023年部门预算一般公共预算支出表

2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2023年部门政府性基金预算收支预算表

2023年部门国有资本经营预算收支预算表

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

2023年项目支出预算总表

2023年单位政府采购预算表

2023年县级预算专项绩效目标表

第一部分（安龙县财政局海子分局）概况

部门主要职能：

①.贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度;组织财源建设，培植镇(街道)财源;组织协调镇(街道)财政收入管理，组织协税、护税工作。

②.参与制订镇(街道)经济社会发展政策，运用财税政策工具促进镇(街道)经济社会发展;参与调查统计镇(街道)区域内公共产品供需情况，向镇(街道)党委(党工委)、政府(办事处)和上级财政部门提供决策建议。

③.履行国库集中支付职能，把资金指标管理与财政监督职能结合起来，实行预算编制与执行相分离，具体负责办理镇(街道)预算单位计划审核、直接支付业务资金的审核、支付;指导镇(街道)科学、全面、细致地编制本级综合预算，对镇(街道)资金安全进行管理和监督，对镇(街道)独立核算单位会计核算进行指导;负责会计培训、财务辅导。

④.监督管理镇(街道)各项财政性资金的;监督管理政府.投资或参与投资的项目资金;参与监督管理由上级管理但在镇(街道)区域内实施的专项资金;参与财政扶持的农村公益项目的监督检查。

⑤.监督管理镇(街道)行政事业单位的财务活动;监督管.理村级组织运转资金;负责财税政策咨询辅导，指导单位申报政策扶持项目资金;监督检查各项财税政策和财务会计制度执行情况;监督检查镇(街道)行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等及时，上缴入库。

⑥.负责或协助各项涉农补贴补助政策的落实;负责或协助各项民生财政政策的落实。指导镇(街道)财政资金信息公开公示，落实法定公开事项，细化公开内容，扩大公开范围，加大“三公”经费公开力度。

⑦.督促指导镇(街道)固定资产管理和使用情况;监督检查财政票据的管理使用情况。

⑧.承担上级有关部门安排的相关工作任务。

二、部门机构设置情况：安龙县财政局海子分局是财政全额补助事业单位。

三、部门人员构成：安龙县财政局海子分局总编制人数为5人（其中管理岗4人，专业技术岗1人）。在职实有人数5人（其中管理岗4人，专业技术岗1人），退休人数3人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分（安龙县财政局海子分局）2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计96.8万元，其中：财政拨款收入96.8万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计96.8万元，按照支出功能科目类级区分：其中：[2010601]行政运行74.39万元，[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元，[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出3.3万元，[2082701]财政对失业保险基金的补助0.17万元，[2082702]财政对工伤保险基金的补助0.18万元，[2101101]行政单位医疗1.21万元，[2101102]事业单位医疗1.91万元，[2101103]公务员医疗补助2.25万元，[2210201]住房公积金6.38万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计96.8万元，其中：财政拨款收入96.8万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计96.8万元，其中：基本支出96.8万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：[2010601]行政运行74.39万元，占总支出的76.85%，[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元，占总支出的7.24%，[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出3.3万元，占总支出的3.41%，[2082701]财政对失业保险基金的补助0.17万元，占总支出的0.18%，[2082702]财政对工伤保险基金的补助0.18万元，占总支出的0.19%，[2101101]行政单位医疗1.21万元，占总支出的1.25%，[2101102]事业单位医疗1.91万元，占总支出的1.97%，[2101103]公务员医疗补助2.25万元，占总支出的2.32%，[2210201]住房公积金6.38万元，占总支出的6.59%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计96.8万元，比上年减少12.71万元。减少的主要原因是预算的目标绩效奖金金额减少。支出共计96.8万元，比上年减少12.71万元。减少的主要原因是预算的目标绩效奖金金额减少。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计96.8万元（其中：一般公共预算财政拨款96.8万元，占财政拨款收入的100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计96.8万元（其中：：[2010601]行政运行74.39万元，占总支出的76.85%，[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元，占总支出的7.24%，[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出3.3万元，占总支出的3.41%，[2082701]财政对失业保险基金的补助0.17万元，占总支出的0.18%，[2082702]财政对工伤保险基金的补助0.18万元，占总支出的0.19%，[2101101]行政单位医疗1.21万元，占总支出的1.25%，[2101102]事业单位医疗1.91万元，占总支出的1.97%，[2101103]公务员医疗补助2.25万元，占总支出的2.32%，[2210201]住房公积金6.38万元，占总支出的6.59%。）年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年减少12.71万元，主要原因是预算的目标绩效奖金金额减少。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明：2023年本部门一般公共预算支出共计96.8万元，其中：基本支出96.8万元，占一般公共预算支出的100.00%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：[2010601]行政运行74.39万元，占总支出的76.85%，[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元，占总支出的7.24%，[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出3.3万元，占总支出的3.41%，[2082701]财政对失业保险基金的补助0.17万元，占总支出的0.18%，[2082702]财政对工伤保险基金的补助0.18万元，占总支出的0.19%，[2101101]行政单位医疗1.21万元，占总支出的1.25%，[2101102]事业单位医疗1.91万元，占总支出的1.97%，[2101103]公务员医疗补助2.25万元，占总支出的2.32%，[2210201]住房公积金6.38万元，占总支出的6.59%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，比上年减少12.71万元，主要原因是预算的目标绩效奖金金额减少。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明2023年本部门一般公共预算基本支出合计96.8万元，其中：其中人员经费90.41万元，占一般公共预算基本支出的 93.4%；公用经费6.4万元，占一般公共预算基本支出的6.61%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出83.71万元，占人员经费的92.59%；对个人和家庭的补助支出6.7万元，占人员经费的7.41%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出6.4万元，占公用经费的100.00%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，比上年减少12.71万元，主要原因是预算的目标绩效奖金金额减少。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费1.26万元，比上年增加0.15万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.06万元，比上年减少0.04万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费1.2万元，比上年增加0.2万元，增加的主要原因海子分局公务用车使用年限已久，运行维护费用增加。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排0万元。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额0元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算6.4万元，比上年减少2.88万元，下降31.01%。主要原因是没有政府临聘人员工资支出。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额18.7545万元，其中：流动资产0.0044万元，固定资产18.75万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金96.8万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:96.8万元

六、其他需要说明的事项“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：杨燕 电话：18085912225

安龙县财政局海子分局

2023年3月7日