附件2：

安龙县农村公路管理局单位2021年度部门决算公开说明目录

第一部分 安龙县农村公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县农村公路管理局概况

一、部门职责

（一）安龙县农村公路管理所具体负责县公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化、公路行业统计、公路行业普查工作。

（二）负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个处室，无下属单位。从预算单位构成看，农村公路管理局单位部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计1911.70万元，与2020年度相比，减少327.08万元，降低14.61 %。主要原因是：项目年底未使用资金，不列入当年收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1276.38万元，其中：财政拨款收入681.23万元，占53.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入595.15 万元，占46.63 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1021.39万元，其中：基本支出356.71万元，占 34.92%；项目支出 664.67万元，占 65.08%；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计 689.43万元。与2020年度相比，减少1549.35 万元，降低69.21 %。主要原因是：项目年底未使用资金，不列入当年收入。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出674.49万元，占本年支出合计的66.04%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.29 万元，增长12.57 %。主要原因是：交通安全生命防护工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业,支出26.67万元，占3.87 %；

2、卫生健康支出支出8.59万元，占1.25 %；

3、交通运输支出支出629.5万元，占91.30 %；

4、住房保障支出支出24.68 万元，占 3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.49万元，支出决算为689.43万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于预算数的主要原因是：

其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 17.55万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的100 %。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100 %。

（3） 财政对工伤保险基金的补助支出。年初预算为 0.35万元，支出决算为 0.35万元，完成年初预算的100 %。（4）事业单位医疗支出。年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100 %。

（5）行政运行支出。年初预算为321.37万元，支出决算为285.02万元，完成年初预算的88.69 %。决算数小于预算数的主要原因是：年底有未使用资金，未列入当年支出。

（6）公路养护支出。年初预算为295.00万元，支出决算为30.0万元，完成年初预算的10.17 %。决算数小于预算数的主要原因是：项目年底有未使用资金，未列入当年支出。

（7）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为314.48万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算数，后期根据工作需要购置公务用车追加预算。

（8）住房公积金支出。年初预算为22.85万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的108.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：后期单位有人员调进，后期追加预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出344.95万元，其中：

人员经费314.06万元，主要包括基本工资53.61万元、津贴补贴111.91万元、伙食补助4.03万元、绩效工资47.40万元、 机关事业单位基本养老保险缴费17.55万元、职业年金缴费8.77万元、职工基本医疗保险缴费8.57万元、 其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金24.68万元、其他工资福利5.27万元、离退休费23.21万元、抚恤金4.24万元、生活补助4.46万元等。

公用经费30.89万元，主要包括办公费2.74万元、咨询费1.00万元、差旅费10.63万元、培训费0.12万元、劳务费1.1万元、工会经费1.66万元、公务车运行维护费10.43万元、其他商品和服务支出3.20万元、公务车购置费30.00万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.00万元，支出决算为40.43万元，完成预算的91.87%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.43万元，比上年增加34.8 万元，增长612.12 %，增加原因是购置2辆车公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占 0%，比上年增加0 万元，增长0 %，；公务用车购置及运行维护费支出40.43万元，占100 %，比上年增加35.15万元，增长665.72 %，增加原因是购置2辆车公务用车；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年减少0.35 万元，降低100 %，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算41.00万元，支出决算40.43万元，完成预算的98.61%。其中，公务用车购置30.00万元，购置2辆公务用车；公务用车运行维护费10.43万元。主要用于维修、车辆保险等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0 %。

国内公务接待支出 0万元，国内公务接待0批次。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县农村公路管理局单位2021年度机关运行经费支出 0万元 。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车 0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备2台。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金699.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价情况。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。