安龙县（供销社）2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

一、部门概况

1．主要职能。安龙县供销社是参照公务员管理的事业单位，主要职责是为农村、农业、农民提供物资交流服务，组织农业生产资料的供应和烟花爆竹的专营，指导、协调、监督供销企业的经营和管理。

2．机构情况。安龙县供销社现有办公室、业务股、财务审计股三个股室。

3．人员情况。现有在此职人员7人，离休人员1人，退休人员13人，遗嘱人员16人。

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：收入年初预算数2678326.00元、调整预算数2845580.32元，决算数2845580.32元，比上年减少234412.95元，减少原因主要是今年没有争取州级供销改革发展资金和离退休人员死亡，财政拨款数减少。支出年初预算数2678326.00元，调整预算数2586532.61元，决算数2586532.61元，比上年减少493460.66元，减少原因主要是离退休人员死亡，人员经费支出减少。年初结转结余金额117656.00元，年未结转结余金额376703.71元。

（二）部门收入决算情况说明：2017年财政拨款收入决算2845580.32元，比上年减少234412.95元，减少原因主要是今年没有争取州级供销改革发展资金和离退休人员死亡，财政拨款数减少。上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（三）部门支出决算情况说明：2017年支出决算2586532.61元，比上年减少493460.66元，减少原因主要是离退休人员死亡，人员经费支出减少。项目支出0元，上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

（四）财政拨款收支情况说明：2017年财政拨款收入2845580.32元，比上年减少234412.95元，减少原因主要是今年没有争取州级供销改革发展资金和离退休人员死亡，财政拨款数减少。支总决算2586532.61元，比上年减少493460.66元，减少原因主要是离退休人员死亡，人员经费支出减少。年初财政拨款结转结余金额117656.00元，年未财政拨款结转结余金额376703.71元。

（五）一般公共预算收支情况说明：2017年一般公共预算收入2845580.32元，支出2586532.61元，其中人员经费支出2379735.32元，公用经费支出206797.29元。

人员经费支出中基本工资支出242240.00元，津贴补贴支出286070.00元，津贴补贴支出20238.00元，伙食补助支出19401.00元，绩效工资支出290416.66元，养老保险支出88737.12元，职业年金支出35494.8元，其他社会保障缴费支出35092.00元，住房公积金支出46692.00元，其他工资福利支出30295.00元。公用经费支出中办公费支出8361.88元，电费支出576.00元，邮电费支出3525.00元，差旅费支出18308.50元，租赁费支出4313.91元，会议费支出17768.00元，公务接待费支出5739.00元，劳务费支出6450.00元，公车运行维护费支出6212.00元，其他交通费支出680.00元，其他商品和服务支出8483.00元，其他资本性支出6380.00元，其他支出120000.00元。

（六）政府性基金收支情况说明：2017年政府性基金收入0元、支出0元。

（七）部门决算“三公”经费说明：2017年公车运行维护费支出6212.00元，公务接待费支出5739.00元，会议费支出17768.00元。年未公车保有量1辆，全年共接待15次85人。

三、项目支出情况说明

2017年没有项目支出。

四、其他需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算5.60万元，比上年增加（减少）0万元。

（二）2017年度政府采购预算情况说明

2017年，本部门政府采购预算总额0万元。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2017年初资产总额140.65万元，其中：流动资产27万元，固定资产113.64万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产22.82万元。

（四）绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：

附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况

安龙县（供销社）

                                2018年9月3日

附表下载：2017年部门决算公开使用表格.xls