附件2：

安龙县供销社2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 安龙县供销社概况

一、部门职责

机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县供销社概况

一、部门职责

安龙县供销社是参照公务员管理的事业单位，主要职责是为农村、农业、农民提供物资交流服务，组织农业生产资料的供应和烟花爆竹的专营，指导、协调、监督供销企业的经营和管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

安龙县供销社现有办公室、业务股、财务审计股三个股室。

从预算单位构成看，安龙县供销社部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明

2021年单位决算，严格按照财政部门的要求，按时按质完成决算，在财政部门要求的时间节点完成上报。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计156.86万元，与2020年度相比，增加28.09万元，增长21.81%。主要原因是：是今年在职职工和退休人员的绩效工资较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计156.86万元，其中：财政拨款收入156.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计156.86万元，其中：基本支出156.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计156.86万元。与2020年度相比，增加28.09万元，增长21.81%。主要原因是：是今年在职职工和退休人员的绩效工资较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出156.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.09万元，增长21.81 %。主要原因是：是今年在职职工和退休人员的绩效工资较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障就业支出85,023.61元，占总支出的5.4%，卫生健康支出22,907.05元，占总支出的1.5%,商业服务业等支出1,378,358.81元，占总支出的87.9%,住房保障支出82,272.00元，占总支出的5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.10万元，支出决算为156.86万元，完成年初预算的126.40%。决算数大于预算数的主要原因是：是今年在职职工和退休人员的绩效工资较上年有所增加。其中：

（1）社会保障和就业支出年初预算为9.1万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员自然减少。

（2）卫生健康支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员自然减少。

（3）商业服务业等支出年初预算107.37万元，支出决算为137.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：是今年在职职工和退休人员的绩效工资较上年有所增加。

（4）住房保障支出年初预算5.2万元，支出决算为8.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：是今年在职职工绩效工资较上年有所增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出156.86万元，其中：

人员经费147.64万元，主要包括基本工资28.05万元、津贴补贴30.44万元、离退休费42.51万元、抚恤金13.41万元、绩效工资14.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.6万元、职业年金缴费2.8万元、职工基本医疗保险缴费2.29万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金8.23万元等。

公用经费9.22万元，主要包括办公费1.86万元、印刷费0.23万元、邮电费0.41万元、差旅费1.97万元、会议费0.39万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.57万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他商品和服务支出2.75万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.03万元，完成预算的93.64%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.03万元，比上年增加0.05万元，增长5.1%，增加原因是今年到村开展驻村工作较多，车辆费用较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比没有增减；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占96.12%，比上年增加0.15万元，增长17.86%，增加原因是今年到村开展驻村工作较多，车辆费用较上年有所增加；公务接待费支出0.04万元，占 3.88%，比上年减少0.11万元，降低73.33%，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算0.99万元，完成预算的99%。其中，公务用车购置0万元，购置 0辆公务用车；公务用车运行维护费0.99万元。主要用于驻村开展乡村振兴工作等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费预算0.1万元，支出决算0.04万元，完成预算的40%。具体是：接待帮扶村干部用餐。

国内公务接待支出0.04万元，国内公务接待1批次， 人次8人。主要是接待帮扶村干部。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县供销社2021年度机关运行经费支出9.22万元，比2020年度减少0.77万元，降低7.70%，主要原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆 1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车 0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位日常公务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2021年没有项目支出。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2021年我单位没有重点项目。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

...所有科目完整罗列。）

2021决算公开表格.xls

安龙县供销社

2022年7月10日