目录

 

一、部门概况

二、部门决算安排情况说明

三、项目支出情况说明

四、其他需要说明的事项

五、名词解释

六、安龙县（万峰湖）2017年部门决算公开附表

七、附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安龙县（万峰湖镇）2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

 

一、部门概况

（一）部门主要职能：见附件一

（二）部门预算单位构成：见附件二

（三）部门人员构成：总编制人数95名，实有87人（其中：在职72人，退休15人）。在职人员中行政编制35人，事业编制37人。

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：万峰湖镇2017年收入年初预算数2040万元、收入调整预算数2385万元、收入决算数1814.85万元、支出年初预算数60万、支出调整预算数70万元、支出决算数672.81万元、收入年初结转结余金额总计575.51万元（其中基本支出结转和结余188.91万元，项目支出结转和结余386.60万元）、年未结转结余金额198.07万元（其中其中基本支出结转和结余159.33万元，项目支出结转和结余38.74万元）。

（二）部门收入决算情况说明：万峰湖镇2017年收入合计1814.85万元，占财政拨款收入的100%。

（三）部门支出决算情况说明：万峰湖镇2017年度支出合计2192.30万元，其中基本支出1511.63万元，占68.96%；项目支出680.67万元，占31.04%%。

（四）财政拨款收支情况说明：万峰湖镇2017年财政拨款收入总决算额为1814.85万元、支出决算数672.81万元；年初财政拨款结转结余金额为575.51万元、年未财政拨款结转结余金额为198.07万元

（五）一般公共预算收支情况说明：万峰湖镇2017年一般公共预算收入合计1814.85万元、一般公共预算支出2192.30万元，其中基本支出合计1511.63万元，项目支出680.66万元。

万峰湖镇2017年一般公共预算基本支出2192.30万元，其中人员经费2148.98万元、公用经费43.32万元。

（六）政府性基金收支情况说明：政府性基金收入合计0、政府性基金支出合计0。

1. 部门决算“三公”经费说明：万峰湖镇2017年“三公”经费支出合计52.24万元，其中

   1、差旅费：14.36万元

   2、因公出国（境）费用：0万元

   3、会议费：8.43万元

   4、培训费：3.32万元

   5、公务接待费：13.02万元

   6、公务用车运行维护费：13.13万元

   7、公务车购置：0万元

2. 万峰湖镇2017年“三公”经费支出合计52.24万元，其中公务用车运行费13.13万元，较比上年增长2.93万元。公务接待费13.02万元，较比上年增长4.50万元，增长原因是网箱整治工作经费增加。国内公务接待的预计批次578次，人数5202人。

   三、项目支出情况说明

   2017年项目支出情况如下：

   2016年因户户施策补助资金101.9小康路建设资金50万元、特惠贷贴息资金58.26万元、铁皮石斛种植补助资金25.9万元、能繁母牛补助金79.94万、中蜂养殖标识牌资金55.59万元、生姜种植补助资金10万元、因户施策资金122.5、黑山羊养羊资金20万元、、入股温氏公司资金80万元、港湾村制衣厂补助资金3.4、小康水建设补助资金76.1。

   四、其他需要说明的事项

   （一）2017年单位运行经费预算说明

   2017年本部门机关运行经费财政拨款预算1814.85万元，比上年减少248.13万元，下降12.02%。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

   （二）2017年度政府采购预算情况说明

   2017年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）2017年度国有资产占有使用情况说明

   2017年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

   2017年初资产总额882..39万元，其中：流动资产575.51万元，固定资产306.89万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

   （四）绩效目标情况说明

   2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算143.2万元。

   五、名词解释

   一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

   一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

   事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

   用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

   事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

   “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

   政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：2017年部门决算公开使用表格（万峰湖）.pdf

   附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表

   附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表

   附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表

   附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表

   附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表

   附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

   附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表

   附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表

   附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

   附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表

   附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况

   七、附件

   附件一：《中共安龙县委办公室安龙县人民政府办公室关于印发<安龙县万峰湖镇党政机构和事业单位职能配置、机构设置、领导职务职数和人员编制规定>的通知》（县办通字〔2015〕45号)县办通字〔2015〕45号  安龙县万峰湖镇机构和人员编制规定(万峰湖).doc

    

    

    

    

   万峰湖镇人民政府

   2018年9月3日