附件1
公开目录
第一部分 钱相财政分局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分钱相财政分局2018年决算安排说明
一、2018年部门总收支决算情况说明
二、2018年财政拨款收支决算情况说明
三、2018年部门“三公”经费说明
四、2018年项目支出情况说明
五、2018年政府采购决算情况说明
六、2018年运行经费决算情况说明
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
八、2018年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分钱相财政分局2018年决算公开报表（附件）
一、2018年部门决算收支总表
二、2018年部门决算收入总表
三、2018年部门决算支出总表
四、2018年部门决算财政拨款收支总表
五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表
六、2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2018年部门决算政府性基金收支决算表
八、安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表
九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表
十、安龙县（部门名称）2018年非财政拨款收支决算总表
十一、安龙县（部门名称）2018年度国有资产占有使用情况
第一部分钱相财政分局概况
一、部门主要职能
钱相财政分局主要职能是：
1.根据县局下达的财政预算指标，编制年度收支预算和做好年度决算；按时向县局和当地党委、政府报送预算收支及预算执行情况分析；管好用好各项财政资金。
2.负责核对、登记县局下达的预算收支指标和调整和划转事项；办理本办事处预算追加、追减及财政预算收支的缴拨款及退库事项。
3.负责本办事处预算外资金的收缴、结算、划拨及管理工作。
4.负责本办事处新农合票据的领、结、报、审核等监督管理工作。
5.负责对本办事处各部门的会计人员进行培训、指导和监督工作，加强对村级财务的监督管理。
6.负责本办事处行政、事业单位国有资产的清查核资、产权登记及产权变更的监督管理工作。
7.负责向当地党委、政府及办事处主要领导汇报本发办事处年度财政预算的执行情况。
二、部门机构设置情况
2018年安龙县财政局钱相分局独立核算机构数1个。
三、部门人员构成
2018年年末总人数为14人，比上年增加0人，其中：在职7人，退休7人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。
第二部分钱相财政分局2018年决算安排说明
一、2018年部门总收支决算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计402.42万元、年初结转结余14.81万元、支出共计160.25万元，年末结转结余256.98万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计402.42万元，其中：财政拨款收入142.92万元，占总收入的35.52%；其他收入259.5万元，占总收入的64.48%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计160.25万元，其中：基本支出144.23万元，占总支出的90%；项目支出16.02万元，占总支出的10%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计402.42万元，比上年增加250.62万元。增加的主要原因是县财政局基财局下拨一事一议项目工程结算资金。支出共计160.25万元，比上年增加3.05万元。增加的主要原因是县财政局解决财政分局驻村工作人员扶贫工作经费支出，帮助所驻村解决相关的扶贫工作困难。
二、2018年财政拨款收支决算情况说明
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计142.92万元、年初结转结余11.01万元、支出共计146.52万元，年末结转结余7.41万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计142.92万元，其中：一般公共决算财政拨款142.92万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排138.92万元，占财政拨款收入的97.2%；
2、农林水支出安排4万元，占财政拨款收入的2.8%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计146.52万元，其中：基本支出138.04万元，占总支出的94.21%；项目支出8.48万元，占总支出的5.79%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排139.44万元，占财政拨款支出的95.17%；
2、农林水支出安排7.08万元，占财政拨款支出的4.83%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计142.92万元，比上年减少5.61万元。减少的主要原因是退休人员统筹内工资划转到县社保局进行发放，导致本年财政拨款收入较上年有一定减少。财政拨款支出共计146.52万元，比上年增加2.07万元。增加的主要原因是财政分局办公大楼和会议视频设备复验合格，从上年结余中退还质保金，导致本年的财政拨款支出较上年有所增加。
三、2018年部门“三公”经费说明
2018年共计安排“三公”经费0.33万元，比上年减少1.57万元。其中：公务车购置及运行维护费0.33万元，比上年增加减少1.57万元，减少的主要原因是公务用车次数减少，产生费用减少。公务用车保有量1辆，与上年一致。
四、2018年项目支出情况说明
2018年部门项目支出共计安排16.02万元。其中：财政分局便民服务厅工程项目2万元；一事一议项目管理费1.55万元；2017年度一事一议项目2万元；桥马村短寨组文化广场建设项目10万元；环卫车采购项目0.47万元。
五、2018年政府采购决算情况说明
2018年，部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
六、2018年运行经费决算情况说明
2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算7.65万元，比上年减少5.35万元，下降41.15%。主要原因是严控“三公经费”支出，减少了公务派车次数，降低了车辆费用；相关办公设备仍可继续使用，购置支出减少。
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年末，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年末资产总额1464.49万元，其中：流动资产259.72万元，固定资产1204.77万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2018年绩效目标情况说明
2018年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
九、其他需要说明的事项
2019年是安龙县贫困县摘帽关键年份，随着财政分局统筹一事一议、办事处“三年大决战”基础设施全覆盖和脱贫攻坚等工作的加快推进，已进入工作结尾验收阶段，相关的结转资金将得到充分利用，预计2019年4月初完成项目资金拨付工作，并移交相关公共基础设施到村管理；预计在2019年1月初县财政局预算股将下文收回多拨的工资存量资金。
十、名词解释
一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。
政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：王劲松电话：13312297742
安龙县财政局钱相分局
2019年 8月20日
第三部分钱相财政分局2018年决算公开报表（附件）
附表一：安龙县（部门名称）2018年部门决算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2018年部门决算收入总表；
附表三：安龙县（部门名称）2018年部门决算支出总表；
附表四：安龙县（部门名称）2018年部门决算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（部门名称）2018年部门决算一般公共决算收支明细表；
附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算表；
附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金决算支出明细表；
附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。
附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支决算总表
附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况
联系人：王劲松电话：1312297742
安龙县财政局钱相分局
2019年8月20日
附件3：
安龙县本级2018年部门预决算公开相关表格
编制说明
一、附表一2018年部门决算收支总表编制说明。
表内仅需填制以下数据：
一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
相关其他数据均通过表格自动取数。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。
本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的决算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。
二、附表二2018年部门决算收入总表编制说明
表内填列数据：
1、财政拨款收入根据2018年财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。
2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。
3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。
本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。
三、附表三2018年部门决算支出总表
表内填列数据：
本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列），再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
四、附表四2018年部门决算财政拨款收支总表
表内填列数据：年初结转和结余的一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
相关其他数据均通过表格自动取数。
五、附表五2018年部门决算一般公共决算收支明细表
表内填列数据：财政拨款收入合计根据财政批复的决算按功能分类科目逐项填列。
一般公共决算支出，分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的决算再加上表四的一般公共决算年初结转和结余2018年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。
六、附表六2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）
表内填列数据：各经济分类明细科目按照财政的部门决算批复再加上一般公共决算年初结转和结余在2018年安排的支出汇总填列。
表间关系：本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。
七、附表七2018年部门决算政府性基金收支决算表
表内填列数据：财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金决算财政拨款，于2018年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。
表间关系：本表2018年政府性基金决算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金决算财政拨款；
本表2018年政府性基金决算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金决算财政拨款支出。
八、附表八本表2018年政府性基金决算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。
九、附表九2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表 表内填列数据：2018年年初决算数按照2018年数据填列；2018年数据根据附表六的相关数据填列。
十、附表十本表2018年度非财政拨款收支决算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额
贵公网安备 52232802000102号