公开目录

 

 第一部分 安龙县财政局普坪分局概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

 第二部分 安龙县财政局普坪分局2018年决算安排说明

2018年部门总收支决算情况说明

2018年财政拨款收支决算情况说明

2018年部门“三公”经费说明

2018年项目支出情况说明

2018年政府采购决算情况说明

2018年运行经费决算情况说明

2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

 第三部分 安龙县财政局普坪分局2018年决算公开报表（附件）

2018年部门决算收支总表

2018年部门决算收入总表

2018年部门决算支出总表

2018年部门决算财政拨款收支总表

2018年部门决算一般公共决算收支明细表

2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

2018年部门决算政府性基金收支决算表

安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

安龙县（部门名称）2018年非财政拨款收支决算总表

安龙县（部门名称）2018年度国有资产占有使用情况

 

 

第一部分安龙县财政局普坪分局概况

 

 

 

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度；组织财源建设，培植镇（街道）财源；组织协调镇（街道）财政收入管理，组织协税、护税工作。

（二）负责编制财政预决算草案，组织执行镇人代会批准的财政预算；组织制订本级经费开支标准定额；批复部门单位的年度预决算；参与上级安排乡村项目的组织申报和资金分配；对镇（街道）财力进行综合平衡。

（三）负责或协助各项涉农补贴补助政策的落实；负责或协助各项民生财政政策的落实；负责或协助相关资金管理。

（四）负责镇（街道）各项财政性资金的监督管理；负责财政性支出绩效评价；监督管理政府投资或参与投资的项目资金；参与监督管理由上级管理但在镇（街道）区域内实施的专项资金；组织对公益项目的查检；负责镇（街道）行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等征收工作；管理财政票据。

（五）参与制订镇（街道）经济社会发展政策，运用财税政策工具促进镇（街道）经济社会发展；负责财税政策咨询辅导，指导单位申报政策扶持项目资金；组织或协调财政扶持的农村公益事业建设；负责调查统计镇（街道）区域内公共产品供需情况，向镇（街道）党委（党工委）、政府（办事处）和上级财政部门提供决策建议。

（六）负责监督管理镇（街道）行政事业单位的财务活动；监督检查各项财税政策和财务会计制度执行情况；监督管理村级组织运转资金；协助监督管理镇（街道）范围内的会计工作；负责会计培训、财务辅导。

（七）监督管理镇（街道）资产；监督管理镇（街道）政府性债权债务。

（八）承担上级有关部门安排的相关工作任务。

二、部门机构设置情况

本部门属县财政局垂直管理财政全额拨款副科级事业单位。岗位设置：统一设置财政分局内部岗位，设分局长、副分局长、总预算会计、指标录入岗位、计划审核岗位、支付结算岗位、单位会计、单位报账员、票据专管员、档案管理员等岗位。

部门人员构成

总编制人数10人，其中设局长1名、副局长1人，在职实有人数9人，其中事业编制8人、工勤人员1人。

四、部门其他说明

本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

 

第二部分安龙县财政局普坪分局2018年决算安排说明

 

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计619.34万元、年初结转结余15.43万元、支出共计170.84万元，年末结转结余463.94万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计619.34万元，其中：财政拨款收入149.8万元，占总收入的24%；其他收入469.55万元，占总收入的76%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计170.84万元，其中：一般公共服务支出149.8万元，占总支出的87.68%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计619.34万元，比上年增加475.27万元。增加的主要原因是2018年一事一议美丽乡村项目在财政分局核算。支出共计170.84万元，比上年增加33.07万元。增加的主要原因是2018年2018年一事一议美丽乡村项目支出在财政分局核算

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计149.8万元、年初结转结余0万元、支出共计170.84万元，年末结转结余23.2万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计619.34万元，其中：一般公共决算财政拨款149.8万元，占财政拨款收入的24.19%。

具体分功能分类科目构成如下：

1.一般公共决算财政拨款149.8万元，占财政拨款收入的100%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计142.03万元，其中：基本支出142.03万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的17%。

具体分功能分类科目构成如下：

1.一般公共服务支出安排142.03万元，占财政拨款支出的100%；

2.基本支出142.03万元，占总支出的83%，其中：人员经费支出131.8万元，占支出的93%；公用经费支出10.23万元，占支出的7%；

3.项目支出28.8098万元，占总支出的17%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计149.8万元，比上年增加5.73万元。增加的主要原因是2018年增加调资、绩效工资等收入。财政拨款支出共计142.03万元，比上年增加4.26万元。增加的主要原因是2018年增加调资、绩效工资支出等。

三、2018年部门“三公”经费说明

    2018年共计安排“三公”经费2.64万元，比上年增加1.07万元。其中：公务接待费0.6万元，比上年减少0.64

万元，减少的主要原因是公务接待的预计批次、人数等减少情况；公务车购置及运行维护费2.04万元，比上年增加1.71万元，增加的主要原因是2018年脱贫攻坚下队较多，比上年增用车及维修费用的增多。

四、2018年项目支出情况说明

    2018年部门项目支出共计安排28.81万元。其中：一事一议，四在农家·美丽乡村项目28.81万元；（一一列明具体项目名称）。

五、2018年政府采购决算情况说明

    2018年，部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

    2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算10.23万元，比上年增加6.86万元，增长212.38%。主要原因是2018年新聘用的临聘人员报酬用公用经费开支。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

        2018年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本单位无价值200万元以上大型设备。

    2018年初资产总额197.62万元，其中：固定资产197.62万元。

八、2018年绩效目标情况说明

    2018年纳入绩效目标管理项目33个，涉及财政资金810万元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：何先才

电话：13984694583

 

 

 

安龙县财政局普坪分局

                               2019年8月18日

 

 

 

 

 

 

附件3：

第三部分安龙县本级2018年部门预决算公开相关表格

编制说明

 

一、附表一2018年部门决算收支总表编制说明。

表内仅需填制以下数据：

一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

相关其他数据均通过表格自动取数。

表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。

本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的决算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。

二、附表二2018年部门决算收入总表编制说明

表内填列数据：

1、财政拨款收入根据2018年财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。

2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。

3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。

本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。

三、附表三2018年部门决算支出总表

表内填列数据：

本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列），再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

四、附表四2018年部门决算财政拨款收支总表

表内填列数据：年初结转和结余的一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

相关其他数据均通过表格自动取数。

五、附表五2018年部门决算一般公共决算收支明细表

表内填列数据：财政拨款收入合计根据财政批复的决算按功能分类科目逐项填列。

一般公共决算支出，分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的决算再加上表四的一般公共决算年初结转和结余2018年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

表间关系：本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。

六、附表六2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）

表内填列数据：各经济分类明细科目按照财政的部门决算批复再加上一般公共决算年初结转和结余在2018年安排的支出汇总填列。

表间关系：本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。

七、附表七,2018年部门决算政府性基金收支决算表

表内填列数据：财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金决算财政拨款，于2018年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。

表间关系：本表2018年政府性基金决算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金决算财政拨款；

本表2018年政府性基金决算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金决算财政拨款支出。

八、附表八本表2018年政府性基金决算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。

九、附表九2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表  表内填列数据：2018年年初决算数按照2018年数据填列；2018年数据根据附表六的相关数据填列。

十、附表十本表2018年度非财政拨款收支决算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额

附件：安龙县2018年部门决算公开表格正式版（修改后）.xls