安龙县财政局栖凤分局2018年部门决算及“三公”经费决算信息

第一部分（单位名称）概况

一、部门主要职能

1、栖凤财政分局主要职责

（一）财政分局局长岗位职责

主持分局的全面工作。积根参与当地街道发展规划的制定，协调组织财政收入，向当地党政和上级财政局汇报资金管理远行情况。加强分局的内部管理，制定各项期度并监督执行，搞好当分廉政建设,组织学习政治理论和业务知识

(二)财政分局副分局长岗位职责

财政分局分局长起着桥梁纽带的作用。要协助分局长开展工作。认真落实分管的工作任务，配合分局长做好制度建设，监督实施，管理分局内部的日常工作。

(三)、财政分局总预算会计岗位职

加强对街道资金使用的监管能力，杜绝街道的乱开支行为，提高财政资金的使用效益。要严格按“预算控制指示，指标控制计划，计划控制支出”的资金拨付原则调拨资金，负责办理预算会计事项，编制收支预决算和提出预算调整。

（四）街道财务会计岗位职责

认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，严格财经纪律。负责街道财政会计核算工作，包括部门决算，非税收入征管工作，街道行政事业单位固定资产核算，负责街道会计档案的立卷、归档。

（五）财务出纳岗位职责

负责街道及本级行政事业单位出纳业务，并代理村级财务代理出纳工作。负责编制现金支出计划，按计划领取和支付现金，负责支票管理，及时与银行对账，按时与总预算会计结账，盘点现金。

（六）涉农补贴资金管理员岗位职责

负责涉农补贴补助资金的管理工作。落实涉农资金收支计划安排，做好跟踪管理和工作总结。负责涉农补帖的发放，及相关信息的录入、复核和公示，受理农民对涉农补贴补助的相关查询和信访。

（七）财政资金监管员岗位职责

负责涉农补贴资金的监管、扶贫开发和农业综合开发等专项建设资金监督管理，跟踪资金流向，监控资金运行，参与建设项目决算验收，及时汇报，反馈信息。

（八）票据管理员岗位职责

负责管理各类财政票据，做好票据的领购、保管、发放、销毁，监督和稽查工作。负责票据的清查、盘点及报表编报工作，贯彻执行票据管理的政策法规。

（九）村级财务代理员岗位职责

负责村集体经济组织的会计核算工作。监管村集体经济组织的财务收支和资金使用是否合理，审批程序是否符合要求，及时反映监管中发现的违法违纪情况。编制财务报告。进行财务活动分析，提供财务信息。做好所代理的村集体经济组织会计资料，档案的整理和保管工作。

二、部门机构设置情况及部门人员构成：安龙县财政局栖凤分局核定参公管理编制10名；列入县级财政全额预算管理。其中在职实有事业编制人数9名，离退休人员11名。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分（单位名称）2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计245.730165万元、年初结转结余9.323235万元、支出共计251.6228万元，年末结转结余3.4306万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计245.730165万元，其中：财政拨款收入180.704881万元，占总收入的74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%:其他收入65.025284万元，占总收入的26%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计251.6228万元，其中：基本支出251.6228万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计245.730165万元，比上年增加65.055388万元。增加的主要原因是人员经费增加。支出共计251.6228万元，比上年增加35.421908万元。增加的主要原因是人员经费增加。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计180.704881万元、年初结转结余9.323235万元、支出共计251.6228万元，年末结转结余3.4306万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计245.730165万元，其中：一般公共决算财政拨款180.704881万元，占财政拨款收入的74%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排251.6228万元，占财政拨款收入的139%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计186.597516万元，其中：基本支出186.597516万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排251.6228万元，占财政拨款支出的135%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计180.704881万元，比上年增加0.030104万元。增加的主要原因是人员经费增加。财政拨款支出共计186.597516万元，比上年减少29.603376万元。减少的主要原因是加强经费管理，严格执行中央八项政策规定和严肃财经纪律。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费1.122013万元，比上年减少0.613452万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无；公务车购置及运行维护费1.122013万元，比上年减少0.613452万元，减少的主要原因是规范使用三公经费。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排0万元。其中：0项目0万元。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

六、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额317.277535万元，其中：流动资产9.323235万元，固定资产307.9543万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

七、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

八、其他需要说明的事项

九、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：吕提前                 电话：13984694222

安龙县财政局栖凤分局

2019年 8 月 29 日

安龙县栖凤财政分局2018年部门决算公开表格正式版（修改后）.xls