附件2：安龙县(部门名称)2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx
2021栖凤财政分局部门预算及三公经费公开
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1、栖凤财政分局主要职责
（一）财政分局局长岗位职责
主持分局的全面工作。积根参与当地街道发展规划的制定，协调组织财政收入，向当地党政和上级财政局汇报资金管理远行情况。加强分局的内部管理，制定各项期度并监督执行，搞好当分廉政建设,组织学习政治理论和业务知识
(二)财政分局副分局长岗位职责
财政分局分局长起着桥梁纽带的作用。要协助分局长开展工作。认真落实分管的工作任务，配合分局长做好制度建设，监督实施，管理分局内部的日常工作。
(三)、财政分局总预算会计岗位职
加强对街道资金使用的监管能力，杜绝街道的乱开支行为，提高财政资金的使用效益。要严格按“预算控制指示，指标控制计划，计划控制支出”的资金拨付原则调拨资金，负责办理预算会计事项，编制收支预决算和提出预算调整。
（四）街道财务会计岗位职责
认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，严格财经纪律。负责街道财政会计核算工作，包括部门决算，非税收入征管工作，街道行政事业单位固定资产核算，负责街道会计档案的立卷、归档。
（五）财务出纳岗位职责
负责街道及本级行政事业单位出纳业务，并代理村级财务代理出纳工作。负责编制现金支出计划，按计划领取和支付现金，负责支票管理，及时与银行对账，按时与总预算会计结账，盘点现金。
（六）涉农补贴资金管理员岗位职责
负责涉农补贴补助资金的管理工作。落实涉农资金收支计划安排，做好跟踪管理和工作总结。负责涉农补帖的发放，及相关信息的录入、复核和公示，受理农民对涉农补贴补助的相关查询和信访。
（七）财政资金监管员岗位职责
负责涉农补贴资金的监管、扶贫开发和农业综合开发等专项建设资金监督管理，跟踪资金流向，监控资金运行，参与建设项目决算验收，及时汇报，反馈信息。
（八）票据管理员岗位职责
负责管理各类财政票据，做好票据的领购、保管、发放、销毁，监督和稽查工作。负责票据的清查、盘点及报表编报工作，贯彻执行票据管理的政策法规。
（九）村级财务代理员岗位职责
负责村集体经济组织的会计核算工作。监管村集体经济组织的财务收支和资金使用是否合理，审批程序是否符合要求，及时反映监管中发现的违法违纪情况。编制财务报告。进行财务活动分析，提供财务信息。做好所代理的村集体经济组织会计资料，档案的整理和保管工作。
（二）部门预算单位构成及部门人员构成：
安龙县财政局栖凤分局核定参公管理编制9名；列入县级财政全额预算管理。其中在职实有事业编制人数9名，离退休人员11名。
二、部门预算收支情况：
1、 2021年预算收入合计1468683元，其中：一般公共预算拨款收入1468683元，占本年预算收入的100%；:上年结转0元。
2、2021年总预算支出1468683元，其中：一般公共服务支出1468683元，占本年支出的100%。
3、收入预算情况： 单位：元
|
预算科目 |
一般公共预算财政拨款收入 |
其他收入 |
占比（%） | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1468683 |
|
100% |
|
合计 |
1468683 |
|
100% | |
4、其它情况说明：2020年固定资产数3,285,700.00元，结转2021年使用数3,285,700.00元。
5、财政拨款收支情况说明：
|
附表一： |
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|
安龙县财政局栖凤分局2021年部门预算收支总表 |
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|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初预算数 |
功能分类科目 |
年初预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
14686837 |
一、一般公共服务支出（201） |
1,207,544 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：政府性基金收入 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出（202） |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
三、国防支出（203） |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出（204） |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出（205） |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出（206） |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出（207） |
140,560 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出（208） |
38,145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出（210） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出（211） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出（212） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出（213） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出（214） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出（215） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出（216） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出（218） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出（219） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出（220） |
82,434 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出（221） |
1,207,544 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出（222） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十一、其他支出（229） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十二、债务还本支出（231） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十三、债务付息支出（232） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
14686837 |
本年支出合计 |
14686837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：基本支出结转和结余 |
其中：基本支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 计 |
14686837 |
总 计 |
14686837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门的全部收支预算情况，收入合计必须等于表2的收入合计，各项收入细项必须等于表2的各项收入合计；支出合计必须等于表3的支出合计，同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表二： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安龙县财政局栖凤分局2021年部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
类、款、项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
14686837 |
14686837 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
14686837 |
14686837 |
14686837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
14686837 |
14686837 |
14686837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
14686837 |
14686837 |
14686837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表三： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安龙县财政局栖凤分局2021年部门预算支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类、款、项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年支出合计 |
14686837 |
14686837 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
14686837 |
14686837 |
14686837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
14686837 |
14686837 |
14686837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
14686837 |
14686837 |
14686837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... |
...... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表四： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安龙县财政局栖凤分局2021年部门预算财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类科目 |
预算数 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,468,683 |
一、一般公共服务支出（201） |
1,207,544 |
1,207,544 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出（202） |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国防支出（203） |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公共安全支出（204） |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、教育支出（205） |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、科学技术支出（206） |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出（207） |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出（208） |
140,560 |
140,560 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出（210） |
38,145 |
38,145 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出（211） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出（212） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出（213） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出（214） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出（215） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出（216） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出（218） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出（219） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出（220） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出（221） |
82,434 |
82,434 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出（222） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十一、其他支出（229） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十二、债务还本支出（231） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十三、债务付息支出（232） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
1,468,683 |
本年支出合计 |
1,468,683 |
1,468,683 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 计 |
1,,468,683 |
总 计 |
1,468,683 |
1,468,683 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门的财政拨款收支预算情况，收支总计等于或小于表1的收支总计；本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入；一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计；一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计，政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、一般公共预算收支情况说明：
|
附表五： |
|||||||
|
安龙县财政局栖凤分局2021年部门预算一般公共预算收支明细表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
财政拨款预算收入合计 |
一般公共预算支出合计 |
基本支出预算合计 |
项目支出预算合计 | ||
|
类、款、项 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
财政拨款预算收支合计 |
1468683.33 |
1468683.33 |
1468683.33 |
1373319.36 |
95363.97 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
1207544.37 |
1207544.37 |
1112180.40 |
95363.97 |
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1468683.33 |
1468683.33 |
1468683.33 |
1373319.36 |
95363.97 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
1207544.37 |
1207544.37 |
1112180.40 |
95363.97 |
|
|
………… |
…………… |
|
|
|
|
|
|
|
附表六： |
|||||
|
安龙县财政局栖凤分局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||
|
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） |
单位：元 | ||||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
支出经济分类合计 |
1,468,683 |
1,468,683 |
0 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
971,880 |
971,880 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
349,416 |
349,416 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
340,980 |
340,980 |
| |
|
30103 |
奖金 |
0 |
| ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
| ||
|
30107 |
绩效工资 |
20,345 |
20,345 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
46,236 |
46,236 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
| ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
132,469 |
132,469 |
| |
|
30113 |
住房公积金 |
82,434 |
82,434 |
| |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
| ||
|
302 |
商品和服务支出 |
94,129 |
94,129 |
0 |
|
|
30201 |
办公费 |
20,000 |
20,000 |
| |
|
30202 |
印刷费 |
0 |
| ||
|
30203 |
咨询费 |
0 |
| ||
|
30204 |
手续费 |
1,000 |
1,000 |
| |
|
30205 |
水费 |
3,500 |
3,500 |
| |
|
30206 |
电费 |
2,500 |
2,500 |
| |
|
30207 |
邮电费 |
1,000 |
1,000 |
| |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
| ||
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
| ||
|
30211 |
差旅费 |
1,500 |
1,500 |
| |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
0 |
| ||
|
30213 |
维修（护）费 |
7,000 |
7,000 |
| |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
| ||
|
30215 |
会议费 |
1,500 |
1,500 |
| |
|
30216 |
培训费 |
1,500 |
1,500 |
| |
|
30217 |
公务接待费 |
2,000 |
2,000 |
| |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
| ||
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
| ||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
| ||
|
30226 |
劳务费 |
0 |
| ||
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
| ||
|
30228 |
工会经费 |
8,529 |
8,529 |
| |
|
30229 |
福利费 |
3,600 |
3,600 |
| |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8,500 |
8,500 |
| |
|
30239 |
其他交通费用 |
6,000 |
6,000 |
| |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
| ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26,000 |
26,000 |
| |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
402,674 |
402,674 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
| ||
|
30302 |
退休费 |
402,674 |
402,674 |
| |
|
30203 |
退职（役）费 |
0 |
| ||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
| ||
|
30305 |
生活补助 |
12,720 |
12,720 |
| |
|
30306 |
救济费 |
0 |
| ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
| ||
|
30308 |
助学金 |
| |||
|
30309 |
奖励金 |
| |||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
| |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
| |||
|
310 |
其他资本性支出 |
| |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
| |||
|
31002 |
办公设备购置 |
| |||
|
31003 |
专用设备购置 |
| |||
|
31005 |
基础设施建设 |
| |||
|
31006 |
大型修缮 |
| |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| |||
|
31008 |
物资储备 |
| |||
|
31009 |
土地补偿 |
| |||
|
31010 |
安置补偿 |
| |||
|
31011 |
地上附着特和青苗补偿 |
| |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
| |||
|
31013 |
公务用车购置 |
| |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| |||
|
31022 |
无形资产购置 |
| |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
| |||
|
备注：本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况，收支数据按预算批复填列。其中：基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。 | |||||
7、政府性基金收支情况说明
|
附表七： |
|||
|
安龙县财政局栖凤分局2021年部门预算政府性基金收支预算表 | |||
|
单位：元 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
政府性基金收入合计 |
政府性基金支出合计 |
|
类、款、项 | |||
|
政府性基金预算收支合计 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
||
|
备注：本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况，本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”，预算数栏用“0”填列。 | |||
|
附表八 |
||||
|
安龙县财政局栖凤分局2021年政府性基金预算支出明细表 | ||||
|
编制单位： |
单位：元 | |||
|
支 出 预 算 | ||||
|
功 能 分 类 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |
|
科 目 编 码 |
科 目 名 称 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
|||
|
本年支出合计 |
||||
8、部门预算“三公”经费说明：列明“三公”经费预算总况部门预算“三公”经费情况 单位：元
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附表九： |
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安龙县财政局栖凤分局2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位：元 | ||||||
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项目 |
2020 |
2021年初预算数 |
与上年相比增减变化率% |
与上年相比增减变化原因 （文字说明） |
2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重% |
备注 |
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合计 |
5,500 |
10,500 |
90.91% |
车辆老旧，维修费增加 |
0.71% |
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一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
0.00% |
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二、公务接待费 |
0 |
2,000 |
#DIV/0! |
上年未安排此科目支出 |
0.14% |
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三、公务车购置及运行维护费 |
5,500 |
8,500 |
54.55% |
车辆老旧，维修费增加 |
0.58% |
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1、公务车运行维护费 |
5,500 |
8,500 |
54.55% |
车辆老旧，维修费增加 |
0.58% |
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2、公务车购置费 |
0 |
0 |
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0.00% |
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备注：因公出国（境）个数0个，因公出国（境）人次0人，2021年公务用车保有量：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆;预计国内公务接待的批次0次 、接待人数0人。
9、部门预算收支增减情况说明
2021年本单位预算收支情况，其中基本支出预算1,468,683元，项目支出预算0元，合计：1,468,683 元。2020年预算收支情况，其中基本支出预算1,184,723.67元，项目支出预算0元，合计：1,184,723.67元。2021年预算比2020年预算增加253959.33元，其中基本支出增加253959.33元，增加原因工资福利和社会保险提高。
三、项目支出情况说明
2021年项目支出0元，其中：一般公共支出0元。
四、其他需要说明的事项
（一）2021年单位运行经费预算说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算1,468,683元，比上年1,184,723.67增加253959.33元，增加21.43%，增加原因工资福利和社会保险提高。
（二）2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、单位价值200万元以上大型设备没有。
2021年资产总额1760400.00元，其中：流动资产0元，固定资产1760400.00元。
（三）绩效目标情况说明
2021年扶贫资金由上级部门实行绩效目标管理，栖凤分局没有暂未实行目标绩效管理。
五、专业性较强的名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在决计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。三公”经费：纳入州级财政决预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
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