安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年财政预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）、主要职责：

1、严格执行上级制定的烟叶生产基础设施项目运行管护方针、政策；

2、依照黔西南州烟叶生产基础设施项目管护暂行办法组织相关部门制定本县项目管护实施细则，明确项目管护人员职责；

3、组织相关部门（专家）对报修项目的维护方案及费用支出进行论证、审批，对项目管护过程进行指导、监督和验收；

4负责本县烟叶生产基础设施项目的运行、管护和资金管理等工作；

5、承担上级有关部门安排的相关工作任务。

（二）、部门预算单位构成：

本部门属于财政全额拨款事业单位，独立核算机构1个，内设机构：（一）综合股，协助领导处理日常事务工作；负责政务、会务、文秘、保密、信访、档案管理、车辆管理、对外联系、后勤服务等工作；负责机构编制、人事、职工年度考核等工作。（二）业务股，协助办领导对我县辖区内服务于烟叶生产的基础设施项目管理维护工作；负责签订管护协议，监督管护效果，审核维修资金以及资料收集、整理归档工作。具备独立编制和独立核算条件。本部门预算包括全县8个种烟乡镇烟办（乡镇临时机构）经费的开支。

（三）、部门人员构成：

安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室为正科级事业（财政全额拨款）单位，隶属县人民政府管理，事业编制7人，其中专业技术人员5人，管理人员1人，工勤编制1人，设主任或副主任1名，实际在编人数6名。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：2018年安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室预算收入为11925962.37 元，其中财政预算拨款收入11925962.37元，其他收入0元，上年结转和结余20141014.82 元（基本支出结转和结余19464066.72 元，项目支出结转和结余676948.10 元）合计32066977.19 元。预算支出为11872206.12 元，2018年预算结转和结余为20194771.07 元，其中：基本支出结转和结余20194771.07 元，项目支出结转和结余0元。政府性收支预算为0，合计32066977.19 元。

(二)预算比上年预算增减情况说明

2018年预算收入为11925962.37元，预算支出为11872206.12元，其中基本支出为11,195,258.02 元，项目支出为676948.10 元，合计11872206.12元，2017年预算收入为20507062.80元，基本支出为19639820.74元，项目支出为0元，合计19639820.74元。2018年预算收入比2017年减少8581100.43元，2018年预算支出比2017年预算支出减少7767614.62元，原因是烤烟种植面积比2017年减少以及受气候因素的影响，税收返还没有2017年的多。

（三）收入预算情况说明：

2018年预算收入11925962.37元，其中财政预算拨款收入11925962.37元，占收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。2018年预算收入比2017年减少8581100.43元，原因是烤烟种植面积比2017年减少以及受气候因素的影响，2018年烤烟税收返还没有2017年的多。

（四）支出预算情况说明

2018年预算支出11872206.12元，其中：基本支出为11,195,258.02 元，占支出的94%，项目支出为676948.10 

元，占支出的6%。

（五）财政拨款收支情况说明

2018年财政拨款预算收入为11925962.37元，其中本年财政预算拨款11925962.37，上年结转和结余14856726.78 

元，合计26782689.15 元，本年财政预算拨款支出为11872206.12 元，年末预算结转和结余14910483.03 元。合计26782689.15 

元。

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年财政预算拨款收入为11925962.37元，2017年财政预算拨款收入为19428300.74 元，比去年减少7502338.37元，2018年财政预算支出为11872206.12 元，2017年财政预算支出为19639820.74元，比去年减少7767614.62元，原因是返还镇（街道）烟叶税减少，在保证质量的情况下控制各项费用。

（七）一般公共预算收支情况说明

2018年一般公共预算收入11925962.37元，预算支出11872206.12，其中：人员经费支出为634,503.12 元，商品和服务支出预算为3,237,703.00 元，资本性预算支出为8,000,000.00 元（新建烤房建设支出）。

（八）部门预算“三公”经费说明

本部门2018年“三公”经费预算支出为250000元，其中：（1）因公出国（境）费无预算；（2）公务接待费80，000元，2017年预算支出80000元，比上年一致，公务接待预计接待200批次900人。（3）本单位共有公务车4辆，2018年公务用车运行维护费预算支出170000元， 2017年预算支出200000.00元，比上年减少30000元，原因是公车改革，镇（街道）烟办车辆运行维护费减少，加强对我单位的车辆管理，严禁公开私用，适行用车适时登记制度，无公务车购置费预算。

三、项目支出情况说明

2018年项目预算支出为676948.10 元，为烤房维修维护费用预算，主要用于烤房编烟棚维修，地板硬化、烤房超升等支出。

四、其他需要说明的情况

（一）2018年本单位运行经费财政拨款预算11925962.37元，比上年减少7502338.37元，原因是烤烟税收返还款比去年减少。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

2018年，本单位政府采购预算金额为0元。

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆。

2018年初资产总额22958228.83元，其中：流动资产22170951.26元，固定资产787277.57元。

（四）2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算11925962.37元。

（五）部门政府性基金预算收支情况说明

本单位2018无政府性基金预算收支情况。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、附预算附表

附表一：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年度国有资产占有使用情况

安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2018年预算及“三公经费”预算表格.xlsx